ToolGen Incorporated (199800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.10 | 7.45 | 3.22 | 37.40 | 14.69 |
| יחס מהיר | 6.10 | 7.45 | 3.22 | 37.38 | 14.67 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 2.26 | 1.04 | 19.49 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | -7.75 | -6.03 | 0.47 | -0.64 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.66 | -4.83 | -1.05 | -8.42 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -12.57 | -1.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.12B | 25.42B | 33.36B | 2.88B | 51.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.65 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 2.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.67 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.29 | 3.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -82.18 | -12.60 | 0.65 | -94.27 | -601.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.14 | -21.49 | -8.44 | -39.90 | -683.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.47 | 321.48 | 2,093.00 | 7,693.27 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.23 | -0.21 | -0.64 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.01% | 87.25% | 75.54% | 84.73% | 75.11% |
| שיעור EBIT | -2,022.03% | -2,731.10% | 989.20% | -3,798.40% | -2,441.11% |
| שיעור EBITDA | -1,927.48% | -2,595.18% | 1,194.97% | -3,658.68% | -2,296.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,246.31% | -1,783.03% | -2,446.62% | -1,548.61% | -2,607.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,045.48% | -2,814.07% | 699.45% | -3,837.21% | -2,444.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,045.48% | -2,814.07% | 699.45% | -3,837.21% | -2,444.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,045.48% | -2,814.07% | 699.45% | -3,837.21% | -2,444.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.12% | 157.83% | -28.59% | 247.78% | 93.77% |
| תשואה על הנכסים | -76.24% | -59.63% | 8.26% | -45.31% | -24.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.86% | -65.83% | 10.66% | -140.69% | -25.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.61% | -40.54% | -36.43% | -18.64% | -27.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.53% | -39.40% | -29.56% | -18.63% | -27.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.89% | -61.43% | 8.48% | -46.37% | -24.86% |
| תשואת רווחים | -5.79% | -5.55% | 1.04% | -7.10% | -4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 3.88 | 1.54 | 1.30 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 215.51 | 1.48 | 2.35 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.68 | 4.48 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.53 | 92.32 | 89.64 | 206.82 | 1,791.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.53 | 94.01 | 236.62 | 280.95 | 1,917.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 99.14 | 81.50 | 125.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.69 | 246.13 | 155.63 | 252.01 |
| מחזור תפעולי | 83.53 | 94.01 | 335.76 | 362.45 | 2,043.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,379.34 | -2,296.69 | -2,075.54 | -1,884.46 | -1,907.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,610.58 | -2,347.95 | -2,143.01 | -2,729.44 | -2,592.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 231.24 | 51.26 | 67.46 | 844.99 | 685.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 1.03 | 1.45 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.29 | -44.80 | -30.77 | -2.23 | -2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.29 | -44.80 | -30.77 | -2.23 | -2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.19 | -11.58 | -1.17 | -0.25 | -750.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.38 | -15.48 | -18.47 | -13.51 | -20.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.12% | -3.12% | -2.85% | -3.62% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.97 | -18.03 | 95.81 | -14.09 | -23.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 507.38 | 670.12 | 540.57 | 580.06 |
| מכפיל הון | 14.53 | 11.87 | 10.22 | 19.82 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.07 | -35.14 | -27.62 | -21.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.06 | -32.79 | -36.28 | -40.01 | -28.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.84 | -0.11 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.53 | 11.87 | 10.22 | 19.82 | 6.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.23 | -19.32 | 55.87 | -15.42 | -24.31 |
| שווי חברה | -8.46B | 655.13B | 594.83B | 622.39B | 415.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.23 | -19.32 | 55.87 | -15.42 | -24.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -4.42 | 501.46 | 667.62 | 564.06 | 558.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.35 | -31.70 | -35.01 | -28.83 | -20.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -32.40 | -36.14 | -41.75 | -27.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,896.39 | 6,139.04 | 7,117.16 | 3,534.08 | 8,675.72 |
| הון עצמי למניה | 5,085.09 | 6,344.60 | 7,369.89 | 3,804.27 | 8,970.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 209.16 | 148.41 | 112.37 | 139.48 | 94.64 |
| רווח נקי למניה | -4,278.30 | -4,176.34 | 785.96 | -5,352.25 | -2,314.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.71 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.84 | 5.48 | 7.68 | 6.12 | 8.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.04 | 9.15 | 10.41 | 4.59 | 8.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 1.03 | 4.33 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.55 | -2.64 | 0.35 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-KRW