ToolGen Incorporated (199800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22B | -16.46B | -14.91B | -14.99B | -14.83B |
| רווח נקי | -36.76B | 6.23B | -42.34B | -18.18B | -20.69B |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.83B | 1.54B | 1.08B | 874.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 27.26B | 0 | 791.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 129.16M | 1.13B | 3.22B | 4.55B |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | 490.14M | -3.03B | -1.56B | 58.14M |
| יתרת לקוחות | -220.05M | -15.36M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 59.19M | 28.92M | 27.41M | 3.42M | -2.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.06B | 476.58M | -3.06B | -1.56B | 61.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.99B | -25.14B | 536.04M | 457.31M | -410.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.47B | -2.59B | -716.21M | 17.61B | -57.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.25M | -458.84M | -6.68B | -5.38B | -617.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -50.16M | 0 | -2.63B |
| רכישת השקעות | -24.89B | -40.17B | -40.89B | -1.19B | -59.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.05B | 37.59B | 46.89B | 23.97B | 5.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.17M | 442.86M | 23.62M | 205.25M | -127.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 988.59M | 810.89M | 33.96B | 887.51M | 70.60B |
| פירעון חוב | 0 | -20.95B | 33.00B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04B | 21.80B | 1.01B | 962.04M | 70.72B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.44M | -35.36M | -42.30M | -74.53M | -111.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.48B | 16.24B | 34.51B | 16.16B | 12.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.61M | -31.11M | 7.31M | 7.29M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.76B | -18.27B | 18.35B | 3.52B | -2.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.24B | 34.51B | 16.16B | 12.65B | 14.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.48B | 16.24B | 34.51B | 16.16B | 12.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.67B | -16.99B | -21.59B | -20.37B | -15.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22B | -16.46B | -14.91B | -14.99B | -14.83B |
| הוצאות הוניות | -451.25M | -534.90M | -6.68B | -5.38B | -617.70M |
הנתונים מוצגים ב-KRW