HAESUNG DS Co., Ltd. (195870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.15 | 1.60 | 2.61 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.41 | 1.06 | 1.93 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.60 | 0.42 | 1.06 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.74 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 1.09 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.73 | 0.63 | 3.36 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.00B | 69.89B | 83.83B | 170.18B | 159.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.43 | 1.34 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.97 | 1.13 | 2.83 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.63 | 6.90 | 17.89 | 22.01 | 105.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,702.67 | 13,463.29 | 7,680.58 | 4,982.47 | 4,565.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.09 | 0.36 | -0.38 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.51% | 14.73% | 18.48% | 23.91% | 31.60% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 7.12% | 11.63% | 16.44% | 24.69% |
| שיעור EBITDA | 16.75% | 15.94% | 19.96% | 23.09% | 29.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 7.12% | 9.43% | 15.25% | 24.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 4.99% | 11.10% | 15.75% | 24.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 3.65% | 9.73% | 12.56% | 18.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 3.65% | 9.73% | 12.56% | 18.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.39% | 73.11% | 87.67% | 79.75% | 77.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.74% | 70.09% | 117.73% | 103.27% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 2.70% | 7.39% | 12.26% | 24.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 4.22% | 10.55% | 16.39% | 35.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.86% | 6.63% | 9.59% | 18.40% | 44.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.33% | 4.28% | 7.24% | 13.63% | 30.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 2.78% | 7.70% | 12.69% | 24.92% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 2.52% | 14.76% | 8.07% | 27.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.64 | 4.95 | 6.07 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 17.57 | 24.18 | 17.44 | 20.64 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 4.21 | 4.58 | 5.67 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.43 | 1.42 | 2.20 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.74 | 0.76 | 0.98 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 4.00 | 3.63 | 3.47 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.31 | 144.65 | 138.30 | 103.50 | 119.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.67 | 78.69 | 73.76 | 60.11 | 63.27 |
| ימי מלאי | 127.85 | 86.74 | 79.63 | 64.32 | 73.50 |
| ימי אשראי מספקים | 30.21 | 20.78 | 15.09 | 20.93 | 17.68 |
| מחזור תפעולי | 201.52 | 165.43 | 153.39 | 124.43 | 136.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,216.71 | 3,939.68 | 3,566.02 | 8,417.58 | 11,579.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 409.81 | -2,913.68 | -5,803.76 | 2,653.30 | 6,850.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,806.90 | 6,853.36 | 9,369.78 | 5,764.28 | 4,728.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.74 | -1.63 | 0.32 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.51 | 0.35 | 1.26 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 0.57 | 0.38 | 1.46 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.30 | 0.48 | 1.79 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.87% | -5.23% | -24.80% | 4.31% | 19.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 39.75 | 6.78 | 12.38 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.45 | 0.66 | 1.56 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.68 | 0.72 | 2.03 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 114.32 | -19.12 | -4.03 | 23.18 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.56 | 14.14 | 6.56 | 7.31 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.67 | -0.22 | -0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.68 | 0.72 | 2.03 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 10.18 | 3.67 | 6.35 | 2.37 |
| שווי חברה | 926.30B | 1.06T | 441.06B | 985.82B | 582.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 10.18 | 3.67 | 6.35 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.62 | 0.73 | 1.47 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.96 | -21.41 | -4.47 | 21.85 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94 | 15.84 | 7.28 | 6.89 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32,713.85 | 31,828.47 | 30,820.44 | 28,924.31 | 25,129.84 |
| הון עצמי למניה | 33,993.45 | 33,204.08 | 32,722.15 | 30,295.30 | 26,311.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 48,532.20 | 38,441.89 | 35,470.21 | 39,541.51 | 49,374.00 |
| רווח נקי למניה | 3,235.60 | 1,401.47 | 3,452.77 | 4,965.97 | 9,376.44 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.88 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.81 | 1.03 | 1.70 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW