HAESUNG DS Co., Ltd. (195870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.96B | 60.62B | 143.11B | 196.85B | 57.11B |
| רווח נקי | 23.82B | 58.70B | 84.43B | 159.40B | 71.05B |
| פחת והפחתות | 57.68B | 50.20B | 44.67B | 39.03B | 32.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.33B | -60.41B | 30.19B | -40.43B | -62.48B |
| יתרת לקוחות | -16.03B | -11.88B | 31.00B | -12.63B | -51.28B |
| מלאי | -22.61B | -20.95B | 22.36B | -24.06B | -22.28B |
| יתרת ספקים | 11.68B | -9.23B | 3.61B | -6.29B | 6.78B |
| הון חוזר אחר | -5.37B | -18.36B | -26.77B | 2.55B | 4.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.79B | 12.13B | -16.18B | 38.86B | 15.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.82B | -143.77B | -67.82B | -122.49B | -33.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.45B | -148.74B | -98.00B | -80.39B | -28.05B |
| רכישות, נטו | 72.95M | 758.44M | 372.63M | -10.99B | -6.13B |
| רכישת השקעות | -20.00B | 0 | 0 | -30.00B | -8.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00B | 0 | 30.00B | 0 | 8.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56B | 4.97B | -194.73M | -1.12B | 686.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.36B | 27.06B | -11.34B | -27.32B | -17.76B |
| פירעון חוב | 90.76B | 42.74B | 4.51B | -17.03B | -8.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.60B | -15.30B | -15.30B | -10.20B | -7.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -799.35M | -381.73M | -552.27M | -97.04M | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.31B | 84.13B | 139.79B | 76.30B | 29.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -329.59M | 423.59M | -452.85M | -382.00K | 5.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.18B | -55.67B | 63.50B | 47.03B | 5.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.13B | 139.79B | 76.30B | 29.26B | 23.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.31B | 84.13B | 139.79B | 76.30B | 29.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.52B | -98.66B | 45.11B | 116.46B | 29.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.96B | 60.62B | 143.11B | 196.85B | 57.11B |
| הוצאות הוניות | -116.49B | -159.29B | -98.00B | -80.39B | -28.05B |
הנתונים מוצגים ב-KRW