COSMAX, Inc. (192820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.53 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -606.22B | -538.05B | -482.40B | -376.89B | -215.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.48 | 1.58 | 1.65 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 3.81 | 4.08 | 4.30 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 4.18 | 3.87 | 3.60 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97,523.48 | 76,787.15 | 70,023.75 | 55,453.01 | 55,425.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.34 | 1.96 | 1.94 | 5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.09% | 16.48% | 19.31% | 20.68% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 8.16% | 8.45% | 6.54% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 11.24% | 11.62% | 9.89% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.88% | 8.16% | 8.10% | 6.51% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 6.52% | 6.35% | 4.74% | 0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | 5.13% | 3.96% | 3.21% | -1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.22% | 5.46% | 4.08% | 2.23% | -1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.88% | 78.63% | 62.34% | 67.84% | -266.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.28% | 79.94% | 78.47% | 72.80% | 11.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 5.79% | 4.44% | 3.67% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.79% | 22.05% | 18.12% | 15.76% | -2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.97% | 21.19% | 21.40% | 16.93% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 10.75% | 8.37% | 4.57% | -12.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 5.97% | 4.59% | 3.80% | -1.22% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.65% | 5.07% | 4.10% | -1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.29 | 5.96 | 5.94 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 7.40 | 7.56 | 5.85 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 7.40 | 6.80 | 6.46 | 6.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.59 | 2.78 | 3.25 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.64 | -12.05 | -19.35 | -27.99 | -45.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.30 | 69.00 | 66.61 | 55.68 | 80.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.90 | 68.98 | 61.20 | 61.49 | 73.51 |
| ימי מלאי | 61.54 | 49.34 | 53.67 | 56.54 | 52.93 |
| ימי אשראי מספקים | 68.15 | 49.32 | 48.26 | 62.35 | 46.01 |
| מחזור תפעולי | 140.44 | 118.32 | 114.87 | 118.03 | 126.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14,355.95 | 7,639.18 | 6,431.01 | 20,362.03 | 9,037.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,161.37 | -8,833.31 | -8,422.22 | 12,422.09 | 1,601.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 19,517.32 | 16,472.49 | 14,853.23 | 7,939.95 | 7,435.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.16 | -1.31 | 0.61 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.41 | 0.42 | 2.41 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.46 | 0.43 | 2.56 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.39 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -5.42% | -5.65% | 10.11% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 15.03 | 19.71 | 24.40 | -50.84 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.52 |
| מכפיל הון | 4.45 | 3.31 | 3.57 | 3.85 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.58 | -18.45 | -17.70 | 9.89 | 46.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.21 | 21.34 | 23.18 | 6.04 | 8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.35 | 0.39 | -0.05 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 3.31 | 3.57 | 3.85 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 9.20 | 8.68 | 9.87 | 14.82 |
| שווי חברה | 3.55T | 2.48T | 2.18T | 1.73T | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 9.20 | 8.68 | 9.87 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.06 | -24.76 | -22.86 | 12.31 | 70.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.23 | 28.63 | 29.94 | 7.51 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,224.17 | 48,330.08 | 39,293.76 | 26,815.26 | 34,785.04 |
| הון עצמי למניה | 55,472.99 | 49,177.03 | 41,723.77 | 31,952.03 | 51,220.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.36 | 0.55 | 3.67 |
| הכנסות למניה | 228,512.14 | 211,344.31 | 190,912.18 | 156,667.32 | 141,034.15 |
| רווח נקי למניה | 15,809.36 | 10,842.66 | 7,561.86 | 5,036.04 | -1,449.61 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.62 | 0.68 | -2.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.70 | 0.83 | 4.04 | -6.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW