COSMAX, Inc. (192820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.70B | 72.97B | 231.02B | 102.53B | 100.05B |
| רווח נקי | 123.06B | 88.42B | 57.14B | -16.45B | 34.34B |
| פחת והפחתות | 73.99B | 68.81B | 59.43B | 58.81B | 51.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.11B | -127.29B | 18.44B | 28.21B | -40.84B |
| יתרת לקוחות | -72.64B | -67.93B | 8.21B | 39.57B | -53.10B |
| מלאי | -12.54B | -20.45B | -14.98B | 23.24B | -15.57B |
| יתרת ספקים | 39.92B | -38.09B | 60.37B | -11.37B | 29.85B |
| הון חוזר אחר | -41.85B | -813.88M | -35.16B | -23.23B | -2.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.24B | 43.03B | 96.01B | 31.96B | 54.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.43B | -160.03B | -104.50B | -31.25B | -143.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.73B | -164.92B | -86.28B | -84.36B | -42.11B |
| רכישות, נטו | 6.56B | 10.15B | -51.47M | -19.98B | -15.12B |
| רכישת השקעות | -24.53B | -27.41B | -120.80B | -190.29B | -87.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.77B | 24.80B | 104.05B | 265.20B | 1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.50B | -2.64B | -1.46B | -1.81B | -79.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.33B | 67.52B | -39.18B | 3.47B | 32.50B |
| פירעון חוב | 74.15B | 90.05B | -23.38B | 26.12B | -86.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 65.65M | 0 | 84.76M | 3.06M | 132.16B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -114.89B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.10B | -5.67B | 0 | -6.26B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.79B | -16.87B | 213.30B | -16.38B | -13.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.28B | 256.41B | 257.09B | 169.41B | 99.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 258.80M | 18.87B | 390.93M | -5.18B | 8.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -64.13B | -675.31M | 87.68B | 69.57B | -2.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.41B | 257.09B | 169.41B | 99.83B | 102.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.28B | 256.41B | 257.09B | 169.41B | 99.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.26B | -95.56B | 140.94B | 18.17B | 57.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.70B | 72.97B | 231.02B | 102.53B | 100.05B |
| הוצאות הוניות | -186.96B | -168.52B | -90.08B | -84.36B | -42.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW