Dreamtech Co., Ltd. (192650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.29 | 1.34 | 1.62 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 1.16 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.26 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.49 | 0.26 | 0.81 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.77B | 60.08B | 67.41B | 111.51B | 143.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.32 | 2.24 | 1.94 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 2.50 | 1.64 | 3.73 | 16.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,688.89 | 3,599.39 | 3,444.66 | 2,780.15 | 2,295.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 0.93 | 1.46 | 0.50 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.40% | 9.77% | 10.15% | 10.41% | 13.32% |
| שיעור EBIT | 1.52% | 2.54% | 3.25% | 5.00% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 6.42% | 7.52% | 10.45% | 12.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | 2.54% | 2.01% | 3.30% | 7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 2.08% | 2.03% | 4.11% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | 0.01% | 0.33% | 1.49% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 1.08% | 1.09% | 2.62% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -68.53% | 0.36% | 16.35% | 36.13% | 61.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.72% | 82.01% | 100.97% | 124.53% | 109.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | 0.01% | 0.43% | 1.93% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.60% | 0.02% | 0.96% | 3.74% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 5.97% | 4.17% | 6.20% | 18.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | 2.23% | 1.71% | 3.14% | 11.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | 0.01% | 0.47% | 2.13% | 8.57% |
| תשואת רווחים | -2.18% | 0.02% | 0.79% | 1.77% | 10.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 11.54 | 9.52 | 12.90 | 13.22 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 11.86 | 11.20 | 13.82 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 8.41 | 6.96 | 8.17 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 4.34 | 3.81 | 3.91 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.43 | 1.29 | 1.30 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.02 | 11.35 | 8.71 | 6.65 | 12.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.22 | 44.25 | 58.18 | 46.55 | 44.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.77 | 31.63 | 38.33 | 28.28 | 27.60 |
| ימי מלאי | 54.09 | 43.41 | 52.45 | 44.67 | 53.80 |
| ימי אשראי מספקים | 42.64 | 30.79 | 32.60 | 26.41 | 36.58 |
| מחזור תפעולי | 100.85 | 75.04 | 90.77 | 72.96 | 81.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 722.70 | 1,391.45 | 653.84 | 1,676.29 | 2,137.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 183.24 | 935.65 | -359.59 | 937.83 | 1,662.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 539.46 | 455.80 | 1,013.43 | 738.47 | 474.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.67 | -0.55 | 0.56 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.88 | 0.54 | 1.79 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 3.05 | 0.65 | 2.27 | 4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.41 | 0.20 | 0.63 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | 13.25% | -4.95% | 7.30% | 18.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5,286.76 | 5,115.94 | 126.77 | 56.63 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.84 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.31 | 1.21 | 2.12 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.24 | 7.55 | -20.22 | 13.70 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 5.07 | 11.12 | 7.67 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -55.20 | -52.42 | -1.70 | -0.74 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.31 | 1.21 | 2.12 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 7.08 | 7.05 | 8.56 | 3.46 |
| שווי חברה | 533.13B | 559.73B | 621.58B | 921.98B | 578.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 7.08 | 7.05 | 8.56 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.89 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.17 | 8.68 | -25.49 | 14.56 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 5.84 | 14.02 | 8.15 | 4.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,112.40 | 5,946.18 | 6,480.83 | 6,420.59 | 6,431.13 |
| הון עצמי למניה | 5,525.72 | 5,389.07 | 5,989.66 | 6,068.15 | 6,106.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16,944.24 | 17,863.57 | 17,293.63 | 15,260.38 | 20,391.30 |
| רווח נקי למניה | -144.43 | 1.34 | 57.35 | 226.89 | 964.87 |
| נטל מס | -0.69 | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.85 | 1,039.40 | 1.86 | 2.67 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW