דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dreamtech Co., Ltd. (192650) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת95.86B44.34B113.18B143.44B80.73B
רווח נקי92.22M23.78B42.40B105.54B89.20B
פחת והפחתות47.75B50.00B56.15B55.89B47.47B
מס הכנסה נדחה00007.93B
תגמול מבוסס מניות466.49M-943.94M4.10B5.81B2.88B
שינוי בהון החוזר25.93B-32.15B25.26B-29.86B-70.10B
יתרת לקוחות26.54B-21.92B24.70B-2.41B-5.40B
מלאי15.69B-20.49B67.77B-696.22M-78.11B
יתרת ספקים7.35B18.05B-54.64B-22.57B5.11B
הון חוזר אחר-23.65B-7.79B-12.57B-4.18B8.29B
פריטים אחרים שאינם במזומן21.62B3.65B-14.71B6.07B3.34B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.65B-62.75B-134.64B-65.03B-26.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-33.81B-65.13B-49.86B-31.83B-39.51B
רכישות, נטו-6.88B-1.32B-2.04B-26.81B24.90B
רכישת השקעות-723.18B-112.23B-147.47B-121.17B-73.89B
מכירת השקעות / פירעון השקעות761.52B112.23B70.42B113.83B68.22B
פעילויות השקעה אחרות691.96M3.71B-5.69B939.65M-6.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.83B-19.84B-14.15B4.12B5.35B
פירעון חוב19.30B12.78B14.65B8.40B20.37B
הנפקת מניות רגילות309.64M8.74B2.38B25.99B358.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.14B-9.89B-9.58B-5.69B-6.97B
דיבידנדים ששולמו-19.47B-13.65B-13.36B-19.46B-6.54B
פעילויות מימון אחרות-11.83B-17.83B-8.23B-5.12B-1.86B
יתרת מזומנים בסוף התקופה162.08B90.63B124.25B161.60B80.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-916.33M4.63B-1.73B-1.32B49.85M
שינוי נטו במזומנים71.46B-33.63B-37.34B81.21B59.61B
מזומנים בתחילת התקופה90.63B124.25B161.60B80.38B20.77B
מזומנים בסוף התקופה162.08B90.63B124.25B161.60B80.38B
תזרים מזומנים חופשי64.46B-24.38B63.32B111.61B41.22B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת95.86B44.34B113.18B143.44B80.73B
הוצאות הוניות-31.40B-68.72B-49.86B-31.83B-39.51B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Dreamtech Co., Ltd. - תזרים מזומנים