Cuckoo Holdings Co., Ltd. (192400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.91 | 5.99 | 4.67 | 4.30 | 3.42 |
| יחס מהיר | 5.56 | 4.89 | 3.87 | 3.64 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 3.50 | 1.65 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.58 | 0.85 | 0.81 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.61 | 0.70 | 0.88 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.97 | 21.54 | 25.06 | 609.62 | 56.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 434.67B | 413.77B | 349.56B | 318.59B | 264.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 21.52 | 19.62 | 8.35 | 13.73 | 34.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.08 | 94.18 | 10.55 | 17.92 | 49.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,067.23 | 2,690.32 | 642.79 | 450.76 | 244.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -2.42 | -1.22 | -1.15 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.74% | 38.62% | 39.55% | 37.57% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 12.38% | 12.35% | 16.02% | 11.25% | 13.27% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 13.70% | 17.16% | 12.31% | 14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.38% | 12.35% | 12.38% | 12.52% | 11.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.79% | 20.10% | 20.67% | 19.27% | 18.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.17% | 15.81% | 16.47% | 16.85% | 15.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.15% | 15.77% | 16.44% | 16.85% | 15.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 78.64% | 79.67% | 87.43% | 81.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.19% | 162.82% | 166.95% | 153.93% | 162.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.77% | 9.14% | 10.02% | 10.43% | 10.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.29% | 11.02% | 11.48% | 12.07% | 12.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 7.69% | 8.21% | 8.52% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.03% | 6.49% | 7.43% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.79% | 9.16% | 10.04% | 10.44% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 20.44% | 14.15% | 19.21% | 25.69% | 22.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 8.14 | 8.27 | 8.12 | 7.67 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 11.85 | 12.25 | 13.76 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.51 | 5.63 | 6.37 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 6.71 | 6.52 | 7.54 | 9.75 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.88 | 2.12 | 2.24 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.90 | 94.99 | 79.18 | 75.71 | 88.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.86 | 44.82 | 44.13 | 44.95 | 47.61 |
| ימי מלאי | 85.46 | 80.97 | 64.84 | 57.29 | 73.06 |
| ימי אשראי מספקים | 24.42 | 30.81 | 29.79 | 26.53 | 32.22 |
| מחזור תפעולי | 124.32 | 125.80 | 108.96 | 102.24 | 120.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,679.56 | 1,955.24 | 2,520.33 | 3,232.14 | 990.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,256.63 | 1,503.44 | 1,779.78 | 2,408.91 | 681.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 422.93 | 451.80 | 740.55 | 823.23 | 308.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.30 | 1.37 | 1.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.70 | 4.33 | 3.40 | 3.93 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.74 | 7.69 | 11.66 | 5.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.82% | 5.18% | 7.74% | 14.78% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 6.19 | 5.20 | 3.89 | 4.35 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.12 | 0.86 | 0.66 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 19.29 | 12.92 | 6.77 | 23.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 14.83 | 9.13 | 5.04 | 16.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 1.03 | 0.94 | 0.34 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 5.73 | 3.77 | 4.18 | 3.63 |
| שווי חברה | 548.01B | 723.14B | 539.98B | 397.06B | 386.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 5.73 | 3.77 | 4.18 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.79 | 0.65 | 0.51 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 13.56 | 9.76 | 5.30 | 18.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 10.43 | 6.89 | 3.95 | 12.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43,836.52 | 37,147.19 | 38,407.55 | 34,605.71 | 31,072.81 |
| הון עצמי למניה | 43,968.28 | 37,257.01 | 38,498.12 | 34,678.45 | 31,140.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 30,989.32 | 25,960.69 | 26,829.34 | 24,849.15 | 24,314.58 |
| רווח נקי למניה | 5,632.13 | 4,104.25 | 4,418.14 | 4,186.95 | 3,754.71 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.63 | 1.29 | 1.71 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.48 | 0.45 | 0.77 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW