Cuckoo Holdings Co., Ltd. (192400) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.36B | 78.33B | 100.45B | 30.78B | 85.66B |
| רווח נקי | 145.59B | 172.35B | 130.12B | 143.24B | 175.14B |
| פחת והפחתות | 12.21B | 9.50B | 8.17B | 6.16B | 4.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.17B | -18.36B | 10.28B | -56.94B | -12.39B |
| יתרת לקוחות | -18.76B | 7.22B | -3.49B | -13.23B | -6.32B |
| מלאי | -36.23B | -5.36B | 20.35B | -27.00B | -19.96B |
| יתרת ספקים | 8.10B | -11.94B | -7.14B | -494.72M | 6.74B |
| הון חוזר אחר | -6.28B | -8.28B | 560.58M | -16.22B | 7.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.28B | -85.16B | -48.12B | -61.69B | -81.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.82B | 22.89B | -82.35B | 80.02B | -50.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.50B | -21.90B | -28.05B | -9.59B | -26.10B |
| רכישות, נטו | 38.99M | 2.48B | 116.80M | 568.76M | 708.35M |
| רכישת השקעות | -93.63B | -459.11B | -413.56B | -380.16B | -982.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.31B | 499.60B | 354.14B | 461.71B | 955.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39B | 1.82B | 5.12B | 7.50B | 2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.26B | -37.30B | -27.40B | -22.72B | -21.35B |
| פירעון חוב | 90.27B | -164.77M | -381.70M | 287.36M | 37.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.29B | -34.19B | -24.86B | -21.75B | -20.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71B | -2.95B | -2.16B | -1.26B | -879.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.84B | 185.01B | 118.12B | 127.51B | 39.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 381.97M | 2.97B | -77.90M | -310.82M | 379.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 214.82B | 66.89B | -9.38B | 87.76B | 14.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.01B | 118.12B | 127.51B | 39.74B | 25.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.84B | 185.01B | 118.12B | 127.51B | 39.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.33B | 55.31B | 74.86B | 21.19B | 59.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.36B | 78.33B | 100.45B | 30.78B | 85.66B |
| הוצאות הוניות | -16.03B | -23.01B | -25.58B | -9.59B | -26.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW