Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (185750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.12 | 2.61 | 1.85 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.28 | 1.65 | 1.34 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.43 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.43 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.62 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.41 | 0.97 | 1.75 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.14B | 297.88B | 399.77B | 359.78B | 210.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.37 | 0.21 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.79 | 1.63 | 1.72 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.72 | 2.13 | 1.36 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 12.03 | 11.96 | 26.60 | 16.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.33 | 0.15 | 0.14 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32,265.95 | 28,421.80 | 14,832.51 | 18,001.64 | 19,804.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 1.21 | -0.27 | 0.00 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.03% | 30.56% | 33.57% | 39.67% | 36.46% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 4.76% | 6.95% | 15.02% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 7.41% | 9.46% | 17.23% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 4.76% | 6.27% | 14.77% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 4.82% | 6.43% | 14.47% | 6.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 4.60% | 6.88% | 12.73% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 4.60% | 7.02% | 12.80% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.40% | 95.31% | 106.92% | 87.96% | 83.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.59% | 101.35% | 102.56% | 97.97% | 88.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 4.32% | 7.48% | 15.15% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.97% | 7.75% | 12.20% | 26.05% | 13.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 6.27% | 9.12% | 27.68% | 14.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 5.30% | 8.58% | 20.27% | 10.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 4.60% | 7.89% | 15.74% | 7.37% |
| תשואת רווחים | 9.12% | 7.13% | 9.25% | 13.63% | 8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.62 | 5.29 | 5.36 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 5.52 | 5.27 | 5.48 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 2.74 | 2.98 | 3.85 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 3.87 | 4.95 | 5.22 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 1.09 | 1.19 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 2.89 | 3.08 | 4.31 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.22 | 131.99 | 122.28 | 96.18 | 117.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.65 | 64.98 | 69.05 | 68.10 | 68.90 |
| ימי מלאי | 120.66 | 133.14 | 122.55 | 94.74 | 104.24 |
| ימי אשראי מספקים | 56.10 | 66.12 | 69.32 | 66.66 | 56.13 |
| מחזור תפעולי | 185.32 | 198.11 | 191.60 | 162.84 | 173.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,929.69 | 5,112.60 | 4,853.47 | 25,006.67 | 5,529.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,014.80 | -5,577.61 | -136.89 | 19,598.67 | 1,197.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 13,944.49 | 10,690.22 | 4,990.36 | 5,408.01 | 4,332.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -1.09 | -0.03 | 0.78 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.44 | 0.81 | 3.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.48 | 0.97 | 4.62 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 1.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.33% | -6.73% | -0.15% | 15.99% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 14.09 | 10.85 | 7.34 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.65 | 0.74 | 0.93 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.09 | 1.32 | 1.91 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.01 | -14.86 | -650.16 | 6.25 | 62.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 16.21 | 18.34 | 4.90 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.50 | -0.21 | 0.05 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.09 | 1.32 | 1.91 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 9.92 | 7.59 | 5.42 | 7.49 |
| שווי חברה | 1.08T | 1.24T | 1.14T | 1.56T | 1.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 9.92 | 7.59 | 5.42 | 7.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.73 | 0.72 | 0.93 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.55 | -16.92 | -627.93 | 6.25 | 70.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 18.46 | 17.71 | 4.90 | 15.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63,899.79 | 68,223.79 | 61,960.94 | 59,978.62 | 48,521.17 |
| הון עצמי למניה | 73,569.82 | 76,186.31 | 67,489.72 | 64,111.80 | 50,811.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.05 | -0.09 | 0.12 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 129,157.38 | 128,455.71 | 119,766.78 | 131,211.54 | 121,507.45 |
| רווח נקי למניה | 5,757.80 | 5,907.15 | 8,234.40 | 16,703.70 | 6,608.98 |
| נטל מס | 1.03 | 0.95 | 1.07 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 0.87 | 0.58 | 1.49 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW