Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (185750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.36B | 64.29B | 318.16B | 67.73B | 12.90B |
| רווח נקי | 77.51B | 111.44B | 213.60B | 79.98B | 42.36B |
| פחת והפחתות | 44.69B | 39.77B | 37.03B | 33.60B | 27.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.50B | -76.60B | 29.68B | -77.30B | -71.57B |
| יתרת לקוחות | -7.00B | 12.05B | -29.56B | -51.44B | -6.93B |
| מלאי | -96.57B | -114.34B | -5.98B | -54.47B | -53.77B |
| יתרת ספקים | 13.31B | 14.41B | 38.58B | 15.82B | -15.60B |
| הון חוזר אחר | 22.75B | 11.48B | 26.64B | 12.78B | 4.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.66B | -10.33B | 37.85B | 31.46B | 14.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.28B | 3.73B | -171.31B | -65.38B | -90.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.06B | -38.47B | -68.81B | -53.06B | -51.84B |
| רכישות, נטו | 555.04M | 0 | 0 | 142.13M | -3.45B |
| רכישת השקעות | -274.32B | -430.83B | -192.47B | -57.18B | -61.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 207.54B | 500.10B | 89.47B | 44.38B | 21.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.06B | 491.33M | 347.82M | 3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 166.96B | -63.11B | -43.70B | -16.34B | 85.14B |
| פירעון חוב | 185.90B | -30.49B | -26.05B | -263.00K | 100.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.77B | -16.01B | -6.02B | -1.89B | -1.94B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.82B | -13.33B | -11.61B | -11.24B | -10.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35B | -3.29B | -16.53M | -3.21B | -2.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.24B | 228.47B | 219.65B | 117.42B | 131.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.27B | 3.92B | -917.57M | -410.12M | 920.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.23B | 8.82B | 102.23B | -14.40B | 8.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.47B | 219.65B | 117.42B | 131.81B | 123.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.24B | 228.47B | 219.65B | 117.42B | 131.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.49B | -1.81B | 249.35B | 14.67B | -38.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.36B | 64.29B | 318.16B | 67.73B | 12.90B |
| הוצאות הוניות | -140.84B | -66.10B | -68.81B | -53.06B | -51.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW