Enzychem Lifesciences Corp. (183490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.06 | 14.06 | 13.03 | 12.33 | 5.21 |
| יחס מהיר | 12.62 | 12.62 | 11.97 | 11.27 | 4.98 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -1.42 | -1.53 | -0.92 | -0.34 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.34 | -0.05 | -0.72 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.42 | -3.40 | -0.15 | -3.02 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.95B | 105.95B | 127.97B | 157.56B | 174.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -3.21 | -4.29 | -4.51 | -1.31 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.23 | -64.96 | -55.27 | -23.15 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.32 | 65.07 | 64.95 | 74.03 | 724.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.20 | 0.29 | 1.71 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.81% | 4.99% | 5.57% | 5.72% | 9.07% |
| שיעור EBIT | -26.58% | -26.62% | -28.23% | -12.18% | -58.38% |
| שיעור EBITDA | -23.40% | -22.00% | -23.76% | -7.56% | -49.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.05% | -19.32% | -17.05% | -18.88% | -55.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.92% | -26.92% | -28.54% | -12.99% | -96.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.63% | -26.76% | -28.57% | -12.27% | -94.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.64% | -26.70% | -28.55% | -12.37% | -94.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.17% | 99.41% | 100.10% | 94.41% | 98.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.39% | 139.37% | 167.38% | 68.81% | 174.48% |
| תשואה על הנכסים | -10.95% | -12.20% | -12.16% | -4.41% | -10.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.09% | -13.18% | -13.79% | -4.82% | -12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.38% | -9.32% | -7.74% | -7.27% | -7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.13% | -9.01% | -7.54% | -6.78% | -5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.24% | -12.53% | -12.52% | -4.53% | -10.23% |
| תשואת רווחים | -12.28% | -13.99% | -16.77% | -5.76% | -22.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 7.22 | 4.39 | 3.76 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 33.52 | 47.76 | 29.06 | 11.04 | 16.19 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 5.42 | 6.03 | 4.80 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 3.54 | 3.20 | 2.91 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 0.45 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.01 | 110.28 | 131.18 | 140.03 | 266.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.94 | 50.56 | 83.22 | 97.00 | 141.31 |
| ימי מלאי | 95.96 | 67.36 | 60.51 | 76.09 | 147.59 |
| ימי אשראי מספקים | 10.89 | 7.64 | 12.56 | 33.06 | 22.54 |
| מחזור תפעולי | 168.90 | 117.92 | 143.74 | 173.09 | 288.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -100.98 | -142.17 | -7.28 | -120.99 | -217.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -106.16 | -152.23 | -13.49 | -148.14 | -338.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.18 | 10.06 | 6.21 | 27.16 | 121.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.07 | 1.85 | 1.22 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.50 | -14.13 | -1.17 | -4.46 | -1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.50 | -14.13 | -1.17 | -4.46 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -2.28 | -0.12 | -1.81 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.16 | -0.01 | -0.13 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.10% | -9.10% | -0.81% | -7.76% | -20.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.16 | -7.15 | -5.96 | -17.36 | -4.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.91 | 1.70 | 2.13 | 4.10 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.99 | -124.02 | -12.89 | -4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.93 | -11.77 | -229.74 | -15.79 | -7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.43 | -0.04 | 0.24 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 0.27 | -8.49 | -6.88 | -26.47 | -10.58 |
| שווי חברה | -3.00B | 126.59B | 126.43B | 152.13B | 139.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.27 | -8.49 | -6.88 | -26.47 | -10.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 1.87 | 1.63 | 2.00 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | -10.74 | -118.92 | -12.11 | -6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -11.50 | -220.29 | -14.83 | -9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,741.42 | 1,741.42 | 1,982.94 | 2,226.51 | 3,025.55 |
| הון עצמי למניה | 1,775.62 | 1,775.62 | 2,034.63 | 2,282.42 | 3,058.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 606.35 | 874.66 | 981.80 | 896.84 | 403.86 |
| רווח נקי למניה | -209.98 | -234.08 | -280.50 | -110.00 | -380.44 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.61 | 0.03 | 1.09 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW