Enzychem Lifesciences Corp. (183490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.01B | -573.93M | -10.26B | -14.32B | -18.59B |
| רווח נקי | -18.09B | -22.09B | -9.40B | -25.09B | -27.86B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 3.46B | 3.51B | 2.39B | 2.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 54.33M | -306.12M | 711.91M |
| שינוי בהון החוזר | -4.71B | 2.75B | -6.50B | -3.21B | -1.74B |
| יתרת לקוחות | 3.89B | 4.22B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 234.97M | 2.83B | -4.57B | -1.44B | 822.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.84B | -4.30B | -1.93B | -1.77B | -2.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.66B | 15.30B | 2.08B | 11.90B | 8.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.93B | 7.36B | 53.56B | -109.23B | -9.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -762.68M | -482.51M | -2.30B | -8.01B | -5.88B |
| רכישות, נטו | -279.96M | -1.00B | -920.53M | 0 | -600.00M |
| רכישת השקעות | -342.30B | -326.91B | -454.59B | -231.13B | -119.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.77B | 343.27B | 517.28B | 137.76B | 116.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.49B | -7.52B | -5.91B | -7.85B | -180.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34B | -12.14B | -35.50B | 128.50B | 29.26B |
| פירעון חוב | 316.06M | -582.93M | -34.86B | -24.69B | -338.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 153.71B | 290.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -10.82B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -656.61M | -732.81M | -645.68M | -522.83M | 29.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 10.30B | 15.47B | 7.68B | 2.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.04M | 186.64M | -13.79M | -83.11M | 12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.46B | -5.17B | 7.79B | 4.87B | 958.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30B | 15.47B | 7.68B | 2.82B | 1.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.84B | 10.30B | 15.47B | 7.68B | 2.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.79B | -1.06B | -12.56B | -22.33B | -24.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.01B | -573.93M | -10.26B | -14.32B | -18.59B |
| הוצאות הוניות | -779.47M | -489.21M | -2.30B | -8.01B | -5.88B |
הנתונים מוצגים ב-KRW