HANJIN KAL Corp. (180640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.42 | 0.80 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.39 | 0.80 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.25 | 0.58 | 0.44 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.10 | 0.23 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.88 | 0.12 | 0.39 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.72B | -340.70B | -354.02B | -574.01B | -801.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.06 | 1.04 | 0.46 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | -0.15 | 0.70 | 0.59 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,512.32 | 8,136.26 | 10,740.52 | 10,303.71 | 16,514.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 35.19 | 0.34 | 2.25 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.12% | 41.38% | 39.95% | 40.03% | 38.48% |
| שיעור EBIT | 20.83% | -3.58% | 227.19% | 81.93% | 49.31% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 3.47% | 235.23% | 92.25% | 61.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.38% | -3.58% | 16.84% | 15.54% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.29% | 52.83% | 202.97% | 162.60% | 218.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.96% | 51.86% | 170.11% | 139.68% | 341.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.79% | 53.25% | 175.31% | 140.84% | 202.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.79% | 98.16% | 83.81% | 85.91% | 156.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -745.28% | -1,476.57% | 1,205.45% | 1,046.42% | 3,142.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | 3.74% | 11.81% | 10.18% | 17.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.91% | 4.64% | 15.57% | 14.04% | 27.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | -0.28% | 1.39% | 1.34% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | -0.27% | 1.05% | 1.05% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.75% | 3.76% | 11.84% | 10.20% | 17.49% |
| תשואת רווחים | -0.37% | 1.86% | 9.86% | 7.36% | 28.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 7.18 | 6.86 | 9.30 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 22.68 | 22.84 | 32.95 | 26.34 | 24.41 |
| מחזור מלאי | 13.43 | 23.66 | 91.24 | 35.23 | 29.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.86 | 0.56 | 0.48 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | -27.93 | -1.59 | -0.82 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.20 | 50.29 | 46.11 | 35.75 | 48.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.12 | 50.85 | 53.19 | 39.24 | 51.39 |
| ימי מלאי | 27.17 | 15.43 | 4.00 | 10.36 | 12.43 |
| ימי אשראי מספקים | 16.09 | 15.98 | 11.08 | 13.86 | 14.95 |
| מחזור תפעולי | 72.29 | 66.28 | 57.19 | 49.60 | 63.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,709.31 | 1,500.22 | 958.22 | 2,024.78 | -52.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,629.07 | 1,476.01 | 888.04 | 1,941.38 | -173.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.24 | 24.21 | 70.18 | 83.40 | 120.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 3.43 | 2.26 | 6.58 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.30 | 61.98 | 13.65 | 24.28 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.10 | 0.22 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.49 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 1.19% | 1.18% | 2.48% | -0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -267.72 | 53.61 | 10.14 | 13.58 | 3.51 |
| מכפיל מכירות | 27.00 | 27.92 | 17.25 | 18.98 | 11.99 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.50 | 1.58 | 1.91 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.40 | 84.01 | 84.91 | 40.28 | -206.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.43 | 82.65 | 78.69 | 38.62 | -674.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.50 | -0.78 | 0.35 | -1.36 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.50 | 1.58 | 1.91 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 105.28 | 839.35 | 7.67 | 22.82 | 26.65 |
| שווי חברה | 8.59T | 8.71T | 5.27T | 5.80T | 3.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 104.95 | 839.35 | 7.67 | 22.82 | 26.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.08 | 29.14 | 18.04 | 21.05 | 16.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.39 | 87.69 | 88.79 | 44.69 | -282.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71 | 86.27 | 82.28 | 42.85 | -922.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50,664.83 | 50,659.49 | 49,412.71 | 42,521.75 | 38,199.59 |
| הון עצמי למניה | 49,694.24 | 49,663.07 | 47,734.91 | 41,008.36 | 36,650.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4,548.56 | 4,441.74 | 4,370.15 | 4,121.17 | 2,977.51 |
| רווח נקי למניה | -452.82 | 2,303.35 | 7,434.21 | 5,756.51 | 10,163.11 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.84 | 0.86 | 1.56 |
| נטל ריבית | -0.49 | -14.77 | 0.89 | 1.98 | 4.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.82 | 0.65 | 0.13 | 0.35 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW