דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HANJIN KAL Corp. (180640) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת100.96B64.06B135.47B-3.56B-46.27B
רווח נקי155.01B512.18B385.14B659.57B-35.70B
פחת והפחתות21.07B23.51B28.44B73.22B121.90B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-828.57M-6.54B-13.62B41.76B3.05B
יתרת לקוחות5.36B-9.75B-7.58B-26.05B-3.57B
מלאי-5.46B2.73B-495.49M-2.84B-92.14M
יתרת ספקים2.33B-494.62M1.22B1.97B753.06M
הון חוזר אחר-3.05B966.68M-6.76B68.67B5.96B
פריטים אחרים שאינם במזומן-74.29B-465.08B-264.49B-778.11B-135.53B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-171.62B372.58B280.99B331.76B-69.97B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.55B-2.24B-4.73B-8.08B-3.87B
רכישות, נטו-31.06B133.21B701.52M518.47B-42.98B
רכישת השקעות-163.58B-19.76B-4.02B-187.07B-30.13B
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.70B211.10B293.10B12.50B11.41B
פעילויות השקעה אחרות-135.24M30.52B-4.06B-4.06B-4.40B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-235.24B-64.83B-524.19B-298.39B112.05B
פירעון חוב117.29B-11.36B-276.15B-53.12B1.58B
הנפקת מניות רגילות0026.96M1.30B27.18B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-9.90B-7.67B0
דיבידנדים ששולמו-27.83B-23.64B-14.99B-2.38B-2.38B
פעילויות מימון אחרות-324.70B-29.83B-223.17B-236.51B85.67B
יתרת מזומנים בסוף התקופה110.93B416.87B43.97B151.54B121.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-46.70M1.09B153.20M364.64M788.46M
שינוי נטו במזומנים-305.94B372.90B-107.57B30.17B-3.41B
מזומנים בתחילת התקופה416.87B43.97B151.54B121.37B124.78B
מזומנים בסוף התקופה110.93B416.87B43.97B151.54B121.37B
תזרים מזומנים חופשי99.33B59.37B129.89B-11.65B-50.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת100.96B64.06B135.47B-3.56B-46.27B
הוצאות הוניות-1.63B-4.69B-5.58B-8.08B-3.87B

הנתונים מוצגים ב-KRW

HANJIN KAL Corp. - תזרים מזומנים