PI Advanced Materials Co., Ltd. (178920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.49 | 2.13 | 1.46 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.82 | 1.61 | 1.02 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.03 | 1.11 | 0.64 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.59 | 0.74 | 0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.75 | 6.55 | 1.27 | 1.12 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.69B | 11.09B | -29.78B | -74.89B | -25.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.27 | 0.30 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.42 | 0.50 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.56 | 1.64 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.22 | 4.14 | 1.26 | 0.55 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.37 | 9.82 | 6.91 | -1.12 | 74.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,682.68 | 1,891.85 | 4,997.42 | 5,475.67 | 3,469.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.01 | 0.87 | 3.85 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.67% | 26.45% | 25.45% | 11.63% | 28.78% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 16.34% | 14.00% | -1.43% | 19.78% |
| שיעור EBITDA | 33.07% | 29.14% | 26.89% | 12.02% | 29.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.59% | 16.34% | 13.90% | -1.81% | 18.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.02% | 15.02% | 11.99% | -3.05% | 19.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.22% | 11.53% | 9.30% | -0.83% | 16.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.22% | 11.53% | 9.30% | -0.83% | 16.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 76.78% | 77.60% | 27.01% | 84.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.23% | 91.95% | 86.24% | 168.81% | 103.54% |
| תשואה על הנכסים | 8.48% | 6.51% | 4.43% | -0.35% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 8.56% | 6.92% | -0.57% | 13.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.01% | 10.31% | 7.72% | -0.92% | 12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 7.67% | 5.45% | -0.22% | 9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.64% | 6.65% | 4.52% | -0.36% | 9.42% |
| תשואת רווחים | 8.64% | 6.62% | 4.71% | -0.20% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 6.93 | 6.90 | 6.71 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 14.80 | 25.13 | 20.50 | 18.99 | 14.83 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 5.85 | 4.78 | 4.96 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.81 | 0.72 | 0.59 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.33 | 4.02 | 4.06 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.86 | 100.47 | 111.48 | 108.76 | 170.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.30 | 52.65 | 52.87 | 54.38 | 40.12 |
| ימי מלאי | 77.22 | 62.34 | 76.40 | 73.60 | 155.15 |
| ימי אשראי מספקים | 24.66 | 14.52 | 17.80 | 19.22 | 24.60 |
| מחזור תפעולי | 147.52 | 114.99 | 129.28 | 127.98 | 195.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,569.94 | 2,665.39 | 1,877.41 | 2,043.60 | 593.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,436.89 | 2,531.42 | 1,409.08 | 264.54 | -3,240.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 133.04 | 133.98 | 468.33 | 1,779.07 | 3,833.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.13 | -5.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 5.51 | 2.29 | 0.80 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.32 | 19.89 | 4.01 | 1.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.53 | 0.39 | 0.38 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.14% | 16.21% | 8.34% | 0.86% | -11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 15.10 | 21.27 | -501.24 | 18.57 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.74 | 1.97 | 4.14 | 3.07 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.29 | 1.47 | 2.86 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.81 | 6.17 | 11.99 | 115.86 | -8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 5.86 | 9.00 | 15.00 | 48.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.50 | -0.02 | 4.82 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.29 | 1.47 | 2.86 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 5.98 | 8.21 | 38.25 | 11.61 |
| שווי חברה | 452.72B | 459.19B | 554.88B | 1.00T | 933.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 5.98 | 8.21 | 38.25 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.74 | 2.21 | 4.60 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 6.18 | 13.41 | 128.84 | -9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 5.87 | 10.06 | 16.68 | 53.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,389.60 | 11,768.40 | 11,139.51 | 10,292.83 | 11,152.54 |
| הון עצמי למניה | 12,701.64 | 12,094.07 | 11,506.83 | 10,723.93 | 11,627.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.73 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9,140.22 | 8,970.27 | 8,557.36 | 7,411.27 | 9,413.62 |
| רווח נקי למניה | 1,391.32 | 1,034.71 | 796.06 | -61.15 | 1,556.58 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.27 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 2.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.58 | 2.36 | -33.42 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW