PI Advanced Materials Co., Ltd. (178920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.27B | 55.13B | 60.01B | 17.44B | 88.56B |
| רווח נקי | 30.39B | 23.38B | -1.80B | 45.71B | 64.00B |
| פחת והפחתות | 33.71B | 32.39B | 29.28B | 25.82B | 23.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 489.28M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.88B | -8.77B | 35.88B | -46.11B | -8.82B |
| יתרת לקוחות | -36.76M | -2.89B | -1.30B | 15.55B | -11.78B |
| מלאי | 7.11B | 967.00M | 43.16B | -42.24B | -9.90B |
| יתרת ספקים | -1.38B | -1.23B | -3.10B | -9.71B | 9.42B |
| הון חוזר אחר | 179.30M | -5.60B | -2.89B | -9.71B | 3.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.30B | 7.64B | -3.35B | -7.98B | 9.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.02B | -13.42B | -52.36B | -97.77B | -50.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93B | -13.22B | -52.19B | -112.59B | -36.41B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.60M | 511.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 4.40M | -136.33M | -15.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 3.00M | 4.40M | 15.00B | -511.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.78M | -194.74M | -176.45M | -70.42M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.25B | -15.86B | 32.50B | 5.08B | -24.03B |
| פירעון חוב | -93.49B | -14.25B | 56.93B | 38.35B | -6.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.28B | 0 | -22.88B | -32.01B | -20.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49B | -1.61B | -1.56B | -1.26B | 3.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.68B | 82.81B | 56.41B | 16.40B | 90.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.19M | 545.03M | -137.97M | 1.18B | 656.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.13B | 26.40B | 40.01B | -74.06B | 14.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.81B | 56.41B | 16.40B | 90.46B | 75.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.68B | 82.81B | 56.41B | 16.40B | 90.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.34B | 41.38B | 7.77B | -95.15B | 52.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.27B | 55.13B | 60.01B | 17.44B | 88.56B |
| הוצאות הוניות | -3.93B | -13.75B | -52.24B | -112.59B | -36.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW