Dong-A ST Co., Ltd. (170900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.52 | 2.38 | 1.39 | 2.75 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.12 | 1.80 | 1.09 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.40 | 0.75 | 0.54 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.05 | -0.12 | 0.01 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.64B | -122.43B | -95.68B | -36.81B | 35.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.62 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.20 | 2.08 | 1.92 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.03 | -1.18 | 0.88 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.06 | 1.14 | 0.78 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53,717.22 | 58,538.38 | 59,763.89 | 48,451.04 | 36,489.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.67 | 11.16 | 10.75 | 4.30 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.66% | 44.08% | 48.75% | 48.53% | 49.64% |
| שיעור EBIT | -7.86% | 0.08% | -0.02% | 2.82% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | -4.22% | 4.14% | 4.15% | 6.79% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 0.08% | -3.58% | 1.68% | 2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | -5.10% | -3.06% | 1.14% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -3.54% | -0.18% | 1.68% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | -4.65% | -3.15% | 0.54% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.77% | 69.35% | 5.72% | 146.51% | 77.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.58% | -6,667.24% | 85.55% | 67.91% | 105.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | -2.02% | -0.09% | 0.88% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.45% | -4.45% | -0.18% | 1.69% | 2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 0.06% | -2.18% | 1.28% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 0.05% | -2.01% | 0.46% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | -2.26% | -0.10% | 0.93% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 0.90% | -5.71% | -0.28% | 2.17% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.55 | 5.58 | 6.22 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 5.54 | 5.93 | 7.90 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.78 | 2.52 | 2.94 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.77 | 1.52 | 1.46 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 2.93 | 2.83 | 2.81 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.79 | 131.01 | 148.44 | 136.66 | 131.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.88 | 65.71 | 65.36 | 58.67 | 58.10 |
| ימי מלאי | 131.47 | 131.12 | 144.66 | 124.22 | 114.23 |
| ימי אשראי מספקים | 49.56 | 65.83 | 61.58 | 46.23 | 40.69 |
| מחזור תפעולי | 198.35 | 196.83 | 210.02 | 182.89 | 172.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -695.14 | 1,263.30 | -1,362.69 | 389.76 | 3,747.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,130.89 | -1,059.35 | -5,073.03 | -4,465.19 | -4,098.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,435.75 | 2,322.65 | 3,710.34 | 4,854.95 | 7,845.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.50 | -0.84 | 3.72 | -11.46 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 0.42 | -0.31 | 0.07 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | 0.54 | -0.37 | 0.08 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.25% | -2.02% | -10.19% | -7.55% | -8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.36 | -17.67 | -352.15 | 46.01 | 32.32 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.78 | 0.64 | 0.78 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -49.56 | -9.82 | -13.24 | -12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.70 | 41.56 | -36.54 | 151.67 | 13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 3.21 | -10.18 | 5.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.78 | 0.64 | 0.78 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -18.65 | 26.12 | 25.61 | 15.66 | 9.83 |
| שווי חברה | 677.86B | 873.65B | 742.31B | 705.68B | 485.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.65 | 26.12 | 25.61 | 15.66 | 9.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.45 | -86.51 | -16.92 | -18.26 | -13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.12 | 72.54 | -62.98 | 209.15 | 14.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,015.29 | 55,239.78 | 63,675.31 | 64,942.00 | 71,561.21 |
| הון עצמי למניה | 67,131.89 | 67,419.60 | 77,498.65 | 75,936.88 | 76,511.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 0.09 | -0.09 | 0.52 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 89,281.69 | 84,840.80 | 80,687.83 | 76,700.87 | 72,388.86 |
| רווח נקי למניה | 303.05 | -2,999.31 | -141.41 | 1,284.83 | 1,543.95 |
| נטל מס | 0.25 | 0.69 | 0.06 | 1.47 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.17 | -66.67 | 139.40 | 0.41 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.42 | 0.51 | 0.30 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW