דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dong-A ST Co., Ltd. (170900) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.04B-11.79B3.37B32.89B49.37B
רווח נקי-28.59B-23.23B11.12B12.77B12.82B
פחת והפחתות32.83B29.15B26.34B20.87B19.95B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות01.21B289.99M283.08M0
שינוי בהון החוזר-24.25B-29.24B-40.95B-10.98B-5.02B
יתרת לקוחות-17.41B-6.91B-12.52B11.07B-23.23B
מלאי-23.24B-29.15B-18.81B3.72B4.93B
יתרת ספקים25.56B16.41B7.26B-934.43M3.87B
הון חוזר אחר-9.15B-9.76B-16.88B-24.84B9.42B
פריטים אחרים שאינם במזומן32.05B10.33B6.57B9.95B21.63B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-64.08B-111.18B-109.42B49.41B-85.82B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-35.63B-21.22B-27.03B-68.87B-80.44B
רכישות, נטו291.28M-48.27B-26.30B26.69B-4.38B
רכישת השקעות-214.01B-203.51B-141.27B-230.28B-158.71B
מכירת השקעות / פירעון השקעות208.89B163.35B91.36B317.05B156.42B
פעילויות השקעה אחרות-23.62B-1.53B-6.19B4.82B1.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון35.65B86.96B54.59B-8.90B81.78B
פירעון חוב39.59B107.41B80.57B10.21B95.17B
הנפקת מניות רגילות8.45B11.21B000
רכישה עצמית של מניות רגילות-206.52M-337.07M-8.40B-2.15B0
דיבידנדים ששולמו-6.29B-5.90B-5.88B-8.44B-8.44B
פעילויות מימון אחרות-5.90B-25.42B-11.71B-8.52B-4.95B
יתרת מזומנים בסוף התקופה163.88B184.05B212.75B264.58B194.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.78B7.31B-361.63M-3.43B862.81M
שינוי נטו במזומנים-20.17B-28.70B-51.82B69.98B46.20B
מזומנים בתחילת התקופה184.05B212.75B264.58B194.60B148.41B
מזומנים בסוף התקופה163.88B184.05B212.75B264.58B194.60B
תזרים מזומנים חופשי-10.10B-43.88B-38.65B-35.97B-31.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.04B-11.79B3.37B32.89B49.37B
הוצאות הוניות-22.14B-32.09B-42.03B-68.87B-80.44B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Dong-A ST Co., Ltd. - תזרים מזומנים