DRB Industrial Co., Ltd. (163560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.11 | 1.91 | 1.72 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.83 | 1.67 | 1.47 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.46 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | 0.12 | 0.32 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.11 | 0.22 | 0.50 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.36B | 88.81B | 81.05B | 74.75B | 64.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | 1.56 | 1.70 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.24 | 8.25 | 2.59 | 2.58 | 2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.49 | 0.64 | 0.98 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,733.08 | 3,572.89 | 4,682.37 | 6,614.65 | 7,010.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.52 | 0.35 | 1.26 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.16% | 18.23% | 17.80% | 14.62% | 18.67% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 4.84% | 5.20% | 4.53% | 2.72% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 6.43% | 6.81% | 6.00% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.25% | 5.09% | 2.84% | 3.83% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.54% | 3.70% | 4.10% | 3.03% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 2.92% | 3.23% | 2.68% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.50% | 2.68% | 2.95% | 2.34% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 78.93% | 78.73% | 88.36% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.83% | 72.74% | 144.25% | 79.16% | 96.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 2.96% | 3.07% | 2.56% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 4.49% | 4.81% | 4.35% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.92% | 7.13% | 3.89% | 5.63% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.74% | 4.37% | 2.24% | 3.24% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 2.97% | 3.08% | 2.57% | 2.05% |
| תשואת רווחים | 35.52% | 11.16% | 11.55% | 10.95% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.52 | 2.81 | 3.35 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 10.47 | 9.92 | 12.12 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 10.30 | 10.83 | 10.62 | 9.26 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.73 | 2.47 | 2.65 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.50 | 3.50 | 4.04 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.46 | 143.87 | 127.67 | 118.38 | 135.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.14 | 145.05 | 130.08 | 109.08 | 124.32 |
| ימי מלאי | 35.43 | 33.69 | 34.38 | 39.43 | 46.03 |
| ימי אשראי מספקים | 37.11 | 34.86 | 36.80 | 30.12 | 34.58 |
| מחזור תפעולי | 195.57 | 178.73 | 164.46 | 148.50 | 170.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | -368.50 | 952.44 | 3,019.02 | -1,423.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -295.95 | -671.12 | 554.92 | 2,648.83 | -1,786.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 299.51 | 302.62 | 397.52 | 370.19 | 363.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -83.04 | 1.82 | 0.58 | 0.88 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | -0.81 | 1.74 | 6.16 | -3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | -1.22 | 2.40 | 8.16 | -3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.11 | 0.22 | 0.48 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.68% | -9.77% | 8.18% | 42.11% | -28.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.91 | 8.96 | 8.64 | 9.13 | 11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.60 | -10.24 | 12.22 | 2.37 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,461.83 | -18.64 | 7.12 | 2.08 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -3.98 | 0.62 | 0.40 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 4.60 | 4.46 | 5.33 | 8.03 |
| שווי חברה | 87.56B | 107.72B | 102.29B | 114.41B | 127.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 4.60 | 4.46 | 5.33 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.29 | -11.55 | 13.26 | 3.11 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,767.48 | -21.03 | 7.73 | 2.73 | -6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,188.67 | 17,118.93 | 16,388.98 | 16,015.95 | 15,608.37 |
| הון עצמי למניה | 18,158.71 | 17,081.72 | 16,289.78 | 15,848.37 | 15,352.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 27,835.43 | 26,230.42 | 24,243.39 | 25,739.31 | 28,089.20 |
| רווח נקי למניה | 1,850.61 | 766.78 | 783.23 | 688.87 | 560.73 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.99 | 0.76 | 0.79 | 0.67 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -0.48 | 0.96 | 4.38 | -2.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW