DRB Industrial Co., Ltd. (163560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12B | 13.24B | 41.96B | -19.78B | -16.21B |
| רווח נקי | 10.66B | 13.83B | 9.58B | 7.81B | 7.09B |
| פחת והפחתות | 5.76B | 5.36B | 5.27B | 5.29B | 4.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.92B | -2.52B | 29.95B | -46.93B | -24.90B |
| יתרת לקוחות | -24.68B | -5.37B | 26.59B | -48.76B | -18.18B |
| מלאי | -1.12B | 7.11B | 6.33B | -6.69B | -9.46B |
| יתרת ספקים | 1.07B | 2.10B | -4.69B | 12.20B | 166.24M |
| הון חוזר אחר | 1.80B | -6.36B | 1.72B | -3.69B | 2.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38B | -3.43B | -2.83B | 14.05B | -3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.25B | 12.81B | -24.61B | -4.19B | -22.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21B | -5.53B | -5.15B | -5.05B | -2.45B |
| רכישות, נטו | 2.10B | 0 | 0 | 54.70M | -15.50B |
| רכישת השקעות | 0 | -24.48B | -55.61B | -380.16M | -3.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00B | 41.75B | 34.84B | 3.01B | 383.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 355.02M | 1.07B | 1.31B | -1.83B | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.00B | -33.00B | -10.69B | 43.38B | 21.99B |
| פירעון חוב | -13.00B | -30.15B | -8.30B | -95.99M | 18.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.09B | -2.09B | -1.67B | -1.11B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -913.85M | -758.62M | -721.21M | 44.59B | 4.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.19B | 53.34B | 59.65B | 53.11B | 34.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -282.70M | 631.44M | -132.96M | -660.63M | -22.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.15B | -6.31B | 6.54B | 18.74B | -16.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.34B | 59.65B | 53.11B | 34.37B | 50.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.19B | 53.34B | 59.65B | 53.11B | 34.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.33B | 7.71B | 36.82B | -24.83B | -18.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12B | 13.24B | 41.96B | -19.78B | -16.21B |
| הוצאות הוניות | -4.21B | -5.53B | -5.15B | -5.05B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-KRW