KOLMAR KOREA CO. LTD (161890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.13 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -730.98B | -780.77B | -762.26B | -692.48B | -647.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.35 | 1.45 | 1.70 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.80 | 3.94 | 4.64 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.46 | 6.20 | 4.17 | 3.02 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48,126.86 | 53,809.34 | 50,889.24 | 50,168.11 | 48,052.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.93 | 3.62 | 5.49 | 6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.73% | 27.37% | 28.50% | 26.82% | 25.13% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 8.80% | 7.60% | 3.53% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | 13.96% | 12.63% | 11.35% | 7.88% | 6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.09% | 8.80% | 7.91% | 6.32% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 7.78% | 5.70% | 1.59% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 4.59% | 3.67% | 0.24% | -1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 6.18% | 5.11% | 1.17% | -0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.53% | 59.08% | 64.44% | 15.12% | -129.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.71% | 88.37% | 72.10% | 25.22% | 23.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 3.62% | 2.88% | 0.17% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.94% | 13.74% | 11.36% | 0.80% | -3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 11.42% | 10.14% | 7.89% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 6.43% | 6.41% | 3.86% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 5.65% | 4.80% | 0.30% | -1.35% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 8.53% | 6.95% | 0.42% | -2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 7.55 | 8.31 | 6.62 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 8.57 | 9.35 | 8.28 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 6.09 | 5.35 | 5.62 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.84 | 2.81 | 2.96 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.61 | -7.70 | -6.61 | -9.86 | -64.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.43 | 65.68 | 73.10 | 76.06 | 73.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.72 | 48.33 | 43.93 | 55.13 | 52.54 |
| ימי מלאי | 69.20 | 59.95 | 68.22 | 65.00 | 62.55 |
| ימי אשראי מספקים | 51.49 | 42.60 | 39.05 | 44.07 | 41.85 |
| מחזור תפעולי | 127.91 | 108.28 | 112.15 | 120.13 | 115.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,359.54 | 12,346.22 | 9,158.61 | 4,905.44 | 3,968.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,451.83 | 5,400.54 | -1,918.63 | -545.76 | 1,457.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,907.70 | 6,945.69 | 11,077.24 | 5,451.20 | 2,510.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.44 | -0.21 | -0.11 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.56 | 0.77 | 0.79 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 1.78 | 0.83 | 0.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.45% | 8.70% | -3.48% | -1.02% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.36 | 11.72 | 14.45 | 235.78 | -42.52 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.98 | 1.61 | 1.63 | 1.89 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.36 | 11.50 | -28.72 | -98.03 | 28.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 5.03 | 6.02 | 10.91 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.30 | 0.01 | -1.91 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 1.61 | 1.63 | 1.89 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.09 | 7.19 | 8.28 | 12.70 | 14.11 |
| שווי חברה | 3.72T | 2.47T | 2.30T | 2.16T | 1.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 7.19 | 8.28 | 12.70 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.69 | 19.39 | -51.07 | -172.66 | 53.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 8.48 | 10.70 | 19.21 | 19.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,973.82 | 17,958.03 | 10,904.67 | 6,450.32 | 7,327.73 |
| הון עצמי למניה | 37,746.20 | 38,566.29 | 33,704.76 | 28,347.63 | 29,023.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.27 | 1.24 |
| הכנסות למניה | 110,341.34 | 115,332.31 | 104,267.72 | 94,212.49 | 81,540.65 |
| רווח נקי למניה | 6,967.83 | 5,298.82 | 3,830.17 | 226.91 | -960.68 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.15 | -1.30 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.45 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 2.33 | 1.72 | 21.62 | -22.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW