KOLMAR KOREA CO. LTD (161890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.43B | 215.38B | 112.24B | 90.81B | -3.12B |
| רווח נקי | 125.08B | 125.32B | 5.19B | -4.10B | 43.53B |
| פחת והפחתות | 104.13B | 91.97B | 93.73B | 75.42B | 58.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.43M | 110.07M | 76.94M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.74M | -40.44B | -75.70B | -32.30B | -58.78B |
| יתרת לקוחות | -47.15B | 39.80B | -59.11B | -24.91B | -8.52B |
| מלאי | 3.52B | -53.16B | -40.52B | -9.67B | -57.87B |
| יתרת ספקים | 44.46B | -7.04B | 25.93B | -6.98B | 56.00B |
| הון חוזר אחר | -782.67M | -20.05B | -1.99B | 9.27B | -48.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.18B | 38.51B | 88.91B | 51.71B | -46.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.68B | -205.25B | -155.68B | -145.25B | -283.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.64B | -247.17B | -124.73B | -57.45B | -51.36B |
| רכישות, נטו | 9.99B | 14.12B | 850.03M | -267.62B | -9.62B |
| רכישת השקעות | -828.86B | -432.20B | -655.69B | -908.50B | -1.16T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 812.42B | 471.47B | 622.69B | 1.08T | 930.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 403.16M | -11.46B | 1.19B | 6.81B | 3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.25B | -43.23B | -8.41B | 82.03B | 97.63B |
| פירעון חוב | 75.98B | 40.98B | 21.47B | 135.08B | -219.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 334.19M | 0 | 0 | 24.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -355.74M | 0 | -24.18B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.65B | -19.38B | -16.61B | -11.75B | -7.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.09B | -64.81B | -13.27B | -17.13B | 324.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.32B | 141.87B | 170.84B | 220.07B | 191.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -551.40M | 4.13B | 2.62B | 1.26B | 2.54B |
| שינוי נטו במזומנים | 83.45B | -28.97B | -49.23B | 28.85B | -185.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.87B | 170.84B | 220.07B | 191.22B | 377.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.32B | 141.87B | 170.84B | 220.07B | 191.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.48B | -45.12B | -12.49B | 33.36B | -54.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.43B | 215.38B | 112.24B | 90.81B | -3.12B |
| הוצאות הוניות | -163.95B | -260.50B | -124.73B | -57.45B | -51.36B |
הנתונים מוצגים ב-KRW