AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD (161000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.04 | 1.16 | 1.22 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.30 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -131.96B | -178.21B | -103.49B | 15.39B | 85.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.71 | 0.54 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.95 | 1.84 | 1.78 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.29 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | -0.57 | 1.14 | 3.89 | 10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 0.41 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,575.41 | 10,840.25 | 8,511.62 | 7,274.32 | 5,390.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.12 | 10.41 | 5.45 | 2.83 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.22% | 7.35% | 8.58% | 9.82% | 10.21% |
| שיעור EBIT | 0.19% | -0.71% | 1.40% | 2.93% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 2.89% | 3.69% | 4.91% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | -0.71% | 0.94% | 2.51% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.61% | 0.39% | 0.57% | 2.29% | 4.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | -0.20% | 0.24% | 1.85% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | -0.34% | 0.52% | 1.84% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.26% | -52.43% | 42.58% | 80.74% | 64.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.27% | -54.92% | 60.48% | 90.97% | 97.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | -0.21% | 0.29% | 2.53% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | -0.41% | 0.54% | 4.49% | 8.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.73% | -1.12% | 1.69% | 5.44% | 12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 0.72% | 1.21% | 3.32% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | -0.22% | 0.30% | 2.58% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 3.98% | -0.64% | 1.21% | 4.10% | 14.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 7.45 | 8.97 | 346.41 | 11.34 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 14.89 | 15.20 | 13.52 | 15.84 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 7.08 | 6.83 | 7.15 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 2.89 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.04 | 1.21 | 1.37 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.39 | 33.43 | 18.60 | 15.93 | 18.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.00 | 75.97 | 70.16 | 25.09 | 57.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.73 | 48.96 | 40.71 | 1.05 | 32.18 |
| ימי מלאי | 70.89 | 51.53 | 53.46 | 51.03 | 47.91 |
| ימי אשראי מספקים | 37.63 | 24.52 | 24.01 | 27.00 | 23.04 |
| מחזור תפעולי | 131.63 | 100.49 | 94.17 | 52.09 | 80.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 543.88 | 577.64 | 964.68 | 1,653.19 | 2,843.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,828.51 | -1,457.51 | -1,891.52 | -112.20 | 1,525.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,372.39 | 2,035.15 | 2,856.20 | 1,765.39 | 1,317.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.36 | -2.52 | -1.96 | -0.07 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.71 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.94 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.62% | -15.34% | -27.69% | -0.67% | 17.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.96 | -155.53 | 82.97 | 24.39 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.32 | 0.20 | 0.45 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.64 | 0.45 | 1.10 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.10 | -6.52 | -3.61 | -149.20 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50 | 16.45 | 7.08 | 10.13 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.89 | -0.94 | -0.54 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.64 | 0.45 | 1.10 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 20.53 | 21.34 | 10.88 | 12.00 | 4.44 |
| שווי חברה | 1.02T | 894.49B | 660.06B | 1.06T | 578.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.81 | 21.34 | 10.88 | 12.00 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.62 | 0.40 | 0.59 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -12.72 | -7.23 | -195.16 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.02 | 32.10 | 14.17 | 13.25 | 4.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,332.70 | 14,000.29 | 14,621.40 | 14,778.67 | 14,682.76 |
| הון עצמי למניה | 15,125.10 | 14,801.81 | 15,260.66 | 15,268.92 | 15,114.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 1.88 | 0.09 | 0.20 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 32,720.87 | 30,105.82 | 34,020.64 | 37,192.33 | 45,180.28 |
| רווח נקי למניה | 413.29 | -61.13 | 82.48 | 686.27 | 1,248.60 |
| נטל מס | 0.78 | -0.52 | 0.43 | 0.81 | 0.65 |
| נטל ריבית | 8.58 | -0.55 | 0.41 | 0.78 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.35 | -9.45 | 5.46 | 2.42 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW