AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD (161000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.87B | 46.57B | 79.73B | 136.96B | -19.53B |
| רווח נקי | -2.95B | 8.53B | 32.97B | 59.36B | 77.29B |
| פחת והפחתות | 52.16B | 37.69B | 35.64B | 33.51B | 16.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.86B |
| תגמול מבוסס מניות | 26.81M | 55.25M | 117.95M | 97.78M | 83.31M |
| שינוי בהון החוזר | -10.53B | -8.92B | 22.56B | 36.77B | -111.67B |
| יתרת לקוחות | 2.43B | 18.01B | 2.16B | 21.00B | -14.07B |
| מלאי | 30.75B | 5.32B | 32.70B | 34.44B | -119.34B |
| יתרת ספקים | -11.85B | -21.51B | -3.55B | -33.13B | 31.58B |
| הון חוזר אחר | -31.86B | -14.31B | -8.75B | 14.47B | -9.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.81B | 9.21B | -11.56B | 7.21B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.38B | -115.15B | -154.71B | -42.60B | 49.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.09B | -120.47B | -85.14B | -63.45B | -37.25B |
| רכישות, נטו | 171.21B | 2.61B | -16.87B | -7.62B | 5.76B |
| רכישת השקעות | -180.09B | -1.43B | -1.67B | -171.68B | -79.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.97B | 4.36B | 1.16B | 171.56B | 148.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.39B | 2.38B | -52.19B | 28.59B | 12.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.35B | 43.03B | 66.34B | -57.71B | -50.39B |
| פירעון חוב | 113.27B | 54.33B | 87.91B | -29.97B | -39.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 36.22M | 69.84M | 1.23B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.57B | -12.07B | -26.49B | -26.49B | -11.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.40B | 700.40M | 3.69B | -1.25B | -73.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.73B | 66.89B | 90.54B | 99.29B | 62.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.65M | 1.91B | -110.83M | -306.27M | -3.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83B | -23.64B | -8.75B | 36.34B | -5.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.89B | 90.54B | 99.29B | 62.95B | 68.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.73B | 66.89B | 90.54B | 99.29B | 62.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.31B | -91.31B | -5.41B | 73.51B | -56.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.87B | 46.57B | 79.73B | 136.96B | -19.53B |
| הוצאות הוניות | -98.18B | -137.87B | -85.14B | -63.45B | -37.25B |
הנתונים מוצגים ב-KRW