Zero to Seven, Inc. (159580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 5.37 | 5.79 | 2.75 | 2.61 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.06 | 3.43 | 1.81 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.44 | 0.74 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.69 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.71 | 0.67 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.79 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.46B | 37.46B | 34.33B | 31.45B | 22.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 147.00 | 147.00 | 39.52 | 1.92 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.21 | 60.21 | 20.83 | 23.07 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.02 | 24.02 | 56.09 | 435.94 | 532.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.95 | -1.71 | -0.54 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.95% | 41.95% | 40.07% | 42.95% | 36.46% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 2.32% | 3.18% | 7.08% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 7.10% | 7.99% | 10.95% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | 2.28% | 3.35% | 6.98% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 2.28% | 3.02% | 6.77% | 0.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.75% | 0.75% | 1.39% | 11.24% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 0.75% | 1.39% | 11.24% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.77% | 32.77% | 45.94% | 165.89% | 441.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.99% | 99.99% | 90.29% | 97.11% | 35.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.56% | 1.08% | 10.22% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | 0.62% | 1.18% | 12.77% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 1.88% | 2.83% | 7.81% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | 0.61% | 1.29% | 7.15% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.67% | 1.30% | 12.19% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 0.50% | 0.54% | 0.70% | 7.77% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.35 | 5.10 | 8.97 | 11.57 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 8.90 | 9.50 | 6.28 | 12.40 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.94 | 2.42 | 2.93 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.97 | 2.83 | 3.56 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.83 | 2.05 | 2.96 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.09 | 231.09 | 184.05 | 107.11 | 124.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.85 | 83.85 | 71.60 | 40.69 | 31.55 |
| ימי מלאי | 188.27 | 188.27 | 150.87 | 124.58 | 122.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.02 | 41.02 | 38.43 | 58.16 | 29.43 |
| מחזור תפעולי | 272.12 | 272.12 | 222.48 | 165.27 | 154.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.03 | 65.03 | 258.62 | 636.23 | -106.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.11 | 30.11 | 172.56 | 552.81 | -154.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.92 | 34.92 | 86.06 | 83.42 | 47.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.67 | 0.87 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 1.90 | 7.63 | -2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.86 | 3.01 | 7.63 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 2.86 | 5.12 | 1.51 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.65% | 0.65% | 2.52% | 8.35% | -1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 201.74 | 183.72 | 142.71 | 12.87 | 185.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.37 | 1.98 | 1.45 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.14 | 1.69 | 1.64 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 154.25 | 39.70 | 11.98 | -71.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.42 | 71.43 | 26.49 | 10.41 | -103.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -3.88 | -1.57 | 0.02 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.14 | 1.69 | 1.64 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | 17.39 | 23.11 | 12.66 | 22.44 |
| שווי חברה | -9.25B | 82.62B | 128.11B | 125.36B | 213.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | 17.39 | 23.11 | 12.66 | 22.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | 1.24 | 1.85 | 1.39 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.53 | 138.71 | 36.97 | 11.48 | -70.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | 64.23 | 24.67 | 9.98 | -102.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,330.47 | 3,330.47 | 3,290.59 | 3,214.93 | 2,918.38 |
| הון עצמי למניה | 4,085.29 | 4,085.29 | 4,059.96 | 4,028.88 | 3,763.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.67 | 0.54 | -0.66 | -3.41 |
| הכנסות למניה | 3,382.26 | 3,382.26 | 3,456.26 | 4,577.47 | 5,673.58 |
| רווח נקי למניה | 25.28 | 25.28 | 48.00 | 514.37 | 59.00 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 1.66 | 4.41 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.57 | 5.39 | 3.04 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW