Zero to Seven, Inc. (159580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 5.19B | 12.56B | -2.10B | 20.23B |
| רווח נקי | 500.05M | 964.00M | 4.13B | 1.16B | -614.18M |
| פחת והפחתות | 3.20B | 3.33B | 3.51B | 4.24B | 5.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.37B | -1.85B | 3.21B | -10.86B | 15.28B |
| יתרת לקוחות | -1.62B | 2.45B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.59B | 397.06M | 6.30B | 2.67B | 11.17B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16B | -4.70B | -3.09B | -13.53B | 4.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.95B | 2.75B | 1.72B | 3.36B | 434.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.78M | -1.92B | -10.99B | 214.13M | -5.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -594.01M | -1.73B | -1.65B | -945.91M | -3.44B |
| רכישות, נטו | 0 | -7.20B | 0 | 12.39M | -4.22B |
| רכישת השקעות | -43.31K | -3.00B | -9.90B | -312.37M | -161.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.90B | 0 | 161.00M | 1.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.73M | 118.52M | 562.53M | 1.30B | 818.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -6.46B | 322.64M | -1.07B | -8.53B |
| פירעון חוב | 0 | -7.00B | 0 | 0 | -6.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05B | 1.11B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -586.39M | -511.50M | -787.52M | -1.07B | -1.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.70B | 10.47B | 13.70B | 12.48B | 15.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.73M | -42.67M | -675.95M | 239.43M | -245.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -772.87M | -3.23B | 1.22B | -2.71B | 5.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.47B | 13.70B | 12.48B | 15.19B | 9.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.70B | 10.47B | 13.70B | 12.48B | 15.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 595.60M | 3.47B | 10.92B | -3.04B | 16.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 5.19B | 12.56B | -2.10B | 20.23B |
| הוצאות הוניות | -690.60M | -1.73B | -1.65B | -945.91M | -3.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW