DSR Corp. (155660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.39 | 1.38 | 1.46 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.76 | 0.68 | 0.79 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.48B | 39.64B | 27.91B | 30.00B | 13.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.59 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 2.50 | 3.59 | 4.77 | 13.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.53 | 1.39 | 1.31 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,971.64 | 6,478.15 | 5,586.58 | 6,009.72 | 6,990.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.61 | 2.29 | 2.24 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 15.39% | 14.92% | 16.40% | 17.06% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 6.38% | 7.85% | 9.43% | 9.53% |
| שיעור EBITDA | 10.92% | 10.17% | 11.39% | 13.03% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 6.38% | 5.12% | 8.33% | 9.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 6.41% | 6.43% | 7.68% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 4.95% | 4.85% | 6.01% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.00% | 4.92% | 4.84% | 6.03% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 77.22% | 75.49% | 78.22% | 74.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.71% | 100.44% | 125.59% | 92.14% | 90.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.36% | 3.82% | 4.00% | 5.09% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.60% | 6.12% | 6.29% | 8.11% | 12.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 7.43% | 6.15% | 10.23% | 15.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 4.30% | 3.61% | 6.14% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 3.82% | 4.00% | 5.09% | 6.59% |
| תשואת רווחים | 48.78% | 23.94% | 23.83% | 25.18% | 27.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.36 | 5.26 | 6.71 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 7.62 | 9.67 | 12.14 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.05 | 3.23 | 3.40 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.53 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 6.35 | 6.52 | 6.81 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.07 | 139.99 | 144.83 | 131.62 | 117.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.30 | 68.15 | 69.45 | 54.38 | 54.72 |
| ימי מלאי | 124.61 | 119.76 | 113.12 | 107.32 | 102.36 |
| ימי אשראי מספקים | 42.84 | 47.93 | 37.73 | 30.08 | 39.98 |
| מחזור תפעולי | 199.91 | 187.91 | 182.57 | 161.70 | 157.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,400.89 | 1,235.10 | 1,052.64 | 1,407.47 | 3,256.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 277.84 | 133.66 | -361.89 | 1,113.30 | -1,501.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,123.05 | 1,101.44 | 1,414.53 | 294.17 | 4,758.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | -0.34 | 0.79 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.03 | 0.71 | 3.97 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.12 | 0.74 | 4.78 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.88% | 3.42% | -9.49% | 25.65% | -27.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.05 | 4.18 | 4.19 | 3.97 | 3.58 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.54 | 29.22 | -10.54 | 3.90 | -3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 3.16 | 3.62 | 3.08 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.56 | -0.25 | -0.15 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 4.64 | 4.07 | 4.07 | 4.23 |
| שווי חברה | 156.60B | 142.73B | 139.17B | 154.38B | 186.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 4.64 | 4.07 | 4.07 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.23 | 66.73 | -24.04 | 8.67 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 7.22 | 8.26 | 6.86 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,724.55 | 15,457.00 | 14,637.64 | 13,637.64 | 12,645.41 |
| הון עצמי למניה | 16,532.27 | 15,281.90 | 14,455.83 | 13,467.49 | 12,479.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19,760.29 | 18,897.00 | 18,738.07 | 18,193.44 | 22,966.05 |
| רווח נקי למניה | 1,970.60 | 934.97 | 909.02 | 1,092.85 | 1,501.60 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.32 | 1.16 | 1.29 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW