DSR Corp. (155660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.76B | 16.84B | 22.52B | 52.11B | 5.33B |
| רווח נקי | 14.96B | 14.51B | 17.49B | 24.55B | 12.54B |
| פחת והפחתות | 11.46B | 10.62B | 10.49B | 9.82B | 8.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.91B | -3.16B | -1.22B | 7.91B | -14.41B |
| יתרת לקוחות | 22.73B | 21.51B | 3.14B | 8.38B | 6.58B |
| מלאי | -360.62M | -1.84B | 14.07B | 3.61B | -26.22B |
| יתרת ספקים | -27.87B | -20.31B | -18.33B | -5.95B | 1.49B |
| הון חוזר אחר | -4.40B | -2.43B | -101.51M | 1.87B | 3.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.25B | -5.13B | -4.24B | 9.83B | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.92B | -684.36M | -13.63B | -84.19B | -2.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.63B | -22.63B | -4.71B | -76.13B | -8.21B |
| רכישות, נטו | 1.93B | 0 | 0 | 84.81M | 331.38M |
| רכישת השקעות | -18.65B | -26.45B | -39.51B | -39.29B | -37.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.30B | 39.38B | 30.35B | 29.03B | 42.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.48M | 9.02B | 234.47M | 2.12B | 133.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.03B | -15.56B | -11.42B | 24.90B | 3.59B |
| פירעון חוב | 14.90B | -14.41B | -10.57B | 25.66B | 4.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -960.00M | -960.00M | -800.00M | -800.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -272.37M | -181.86M | 108.66M | 48.69M | -96.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.70B | 6.98B | 6.13B | 8.66B | 15.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.54M | 255.83M | -2.62M | -26.43M | 429.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.72B | 857.68M | -2.53B | -7.20B | 6.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.98B | 6.13B | 8.66B | 15.86B | 9.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.70B | 6.98B | 6.13B | 8.66B | 15.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | -5.79B | 17.81B | -24.02B | -2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.76B | 16.84B | 22.52B | 52.11B | 5.33B |
| הוצאות הוניות | -17.63B | -22.63B | -4.71B | -76.13B | -8.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW