RN2 Technologies Co., Ltd. (148250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.46 | 2.66 | 1.96 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.55 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.80 | 0.60 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.03 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.33 | -0.03 | 0.47 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.73B | 13.73B | 13.13B | 13.08B | 14.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.56 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.81 | -6.81 | -3.15 | 2.20 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,260.65 | 1,260.65 | 1,299.74 | 2,067.60 | 3,443.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.51 | 0.57 | 0.63 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 33.18% | 41.69% | 44.40% | 43.92% |
| שיעור EBIT | -7.70% | -7.70% | -3.46% | 17.29% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 16.67% | 16.67% | 23.37% | 29.28% | 23.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.80% | -18.80% | -9.87% | 12.59% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.46% | -10.46% | -6.60% | -2.12% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.02% | -12.02% | -25.10% | -0.50% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.02% | -12.02% | -4.49% | 13.18% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.90% | 114.90% | 380.48% | 23.70% | 204.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.64% | 55.64% | 66.82% | -16.84% | 41.59% |
| תשואה על הנכסים | -3.75% | -3.75% | -7.43% | -0.19% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.61% | -4.82% | -9.48% | -0.28% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.44% | -7.44% | -3.57% | 6.58% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.03% | -6.03% | -2.05% | 1.24% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.79% | -3.79% | -7.50% | -0.20% | 2.09% |
| תשואת רווחים | -5.66% | -5.42% | -10.40% | -0.17% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.21 | 3.56 | 6.53 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 176.65 | 176.65 | 32,935.84 | 325.51 | 173.73 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.85 | 1.32 | 1.98 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.91 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.39 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 309.00 | 309.00 | 378.76 | 238.82 | 226.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.73 | 113.73 | 102.60 | 55.92 | 50.06 |
| ימי מלאי | 197.34 | 197.34 | 276.18 | 184.03 | 178.48 |
| ימי אשראי מספקים | 2.07 | 2.07 | 0.01 | 1.12 | 2.10 |
| מחזור תפעולי | 311.07 | 311.07 | 378.78 | 239.94 | 228.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 377.37 | 377.37 | -31.71 | 734.07 | 839.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 279.13 | 279.13 | -146.27 | 274.58 | 382.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.24 | 98.24 | 114.55 | 459.49 | 456.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 4.61 | 0.37 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.93 | -0.22 | 1.50 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.84 | 3.84 | -0.28 | 1.60 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | -0.03 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | -0.02 | 0.23 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.38% | 6.38% | -3.05% | 2.88% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.68 | -18.44 | -9.62 | -595.63 | 71.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.22 | 2.41 | 2.99 | 4.45 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 1.65 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.67 | -32.75 | 34.71 | 39.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 11.59 | -151.04 | 12.98 | 18.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | 0.35 | -0.00 | 5.54 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 1.65 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 15.81 | 10.90 | 10.86 | 22.21 |
| שווי חברה | 5.99B | 37.67B | 37.42B | 75.47B | 132.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 15.81 | 10.90 | 10.86 | 22.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 2.63 | 2.55 | 3.18 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 18.64 | -34.57 | 36.86 | 46.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 13.79 | -159.42 | 13.79 | 21.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,864.85 | 4,864.85 | 5,183.16 | 5,699.29 | 6,036.44 |
| הון עצמי למניה | 4,922.20 | 4,922.20 | 5,252.53 | 5,786.11 | 6,148.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.32 | 0.76 | -1.04 |
| הכנסות למניה | 1,975.03 | 1,975.03 | 1,984.28 | 3,183.63 | 3,428.49 |
| רווח נקי למניה | -237.31 | -237.31 | -498.00 | -16.00 | 213.00 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 3.80 | 0.24 | 2.04 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.36 | 1.91 | -0.12 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.59 | -1.59 | 0.06 | -45.88 | 3.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW