דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RN2 Technologies Co., Ltd. (148250) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B-234.73M5.47B6.17B3.81B
רווח נקי-1.72B-3.69B-119.32M1.57B3.96B
פחת והפחתות3.48B3.94B3.96B3.72B3.44B
מס הכנסה נדחה000923.91M-410.83M
תגמול מבוסס מניות6.71M033.96M144.12M110.56M
שינוי בהון החוזר152.28M-1.37B-1.63B-1.53B-4.01B
יתרת לקוחות-236.89M0000
מלאי1.18B-907.93M-855.04M-1.25B-2.14B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-786.35M-459.92M-777.41M-280.53M-1.87B
פריטים אחרים שאינם במזומן808.13M879.04M3.23B1.35B729.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.39B4.62B17.39B-21.82B-5.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-707.12M-847.85M-3.43B-3.36B-5.96B
רכישות, נטו0208.18M0-53.00M-296.27M
רכישת השקעות-38.83B-18.41B-29.51B-32.38B-16.56B
מכירת השקעות / פירעון השקעות33.10B22.77B50.24B14.62B17.00B
פעילויות השקעה אחרות1.04B902.03M87.60M-646.50M300.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.82B-6.77B-17.04B17.05B494.33M
פירעון חוב-489.62M-6.38B-14.09B17.49B1.56B
הנפקת מניות רגילות0049.68M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-957.89M0-2.68B0-655.25M
דיבידנדים ששולמו-221.74M-221.74M-227.59M-357.05M-351.87M
פעילויות מימון אחרות-151.51M-168.46M-89.32M-75.19M-58.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.74B7.19B9.66B3.98B2.57B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.69M-53.18M-116.46M1.51M-4.29M
שינוי נטו במזומנים-4.45B-2.46B5.68B1.41B-1.21B
מזומנים בתחילת התקופה7.19B9.66B3.98B2.57B3.78B
מזומנים בסוף התקופה2.74B7.19B9.66B3.98B2.57B
תזרים מזומנים חופשי2.02B-1.08B2.05B2.82B-2.15B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B-234.73M5.47B6.17B3.81B
הוצאות הוניות-711.46M-847.85M-3.43B-3.36B-5.96B

הנתונים מוצגים ב-KRW

RN2 Technologies Co., Ltd. - תזרים מזומנים