Samyang Corporation (145990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.07 | 1.71 | 1.47 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.72 | 1.14 | 0.99 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.53 | 0.74 | 0.55 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.97B | -660.16B | -211.96B | -283.51B | -312.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.53 | 0.50 | 0.68 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.26 | 1.92 | 2.14 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.41 | 0.67 | 0.45 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 3.74 | 4.12 | 4.22 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 1.65 | 1.76 | 2.16 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135,087.82 | 82,206.75 | 88,951.52 | 104,901.49 | 105,916.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 3.34 | 2.35 | 3.22 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 18.21% | 19.13% | 17.40% | 15.60% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 4.35% | 7.76% | 6.84% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 7.97% | 7.56% | 10.83% | 9.90% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.40% | 4.35% | 5.00% | 5.33% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.31% | -10.61% | 6.55% | 5.65% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.14% | -12.25% | 4.55% | 4.03% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.72% | -11.80% | 5.11% | 4.60% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.68% | 115.39% | 69.46% | 71.34% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -234.54% | -243.81% | 130.97% | 105.99% | 118.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.57% | -8.66% | 3.66% | 3.33% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.14% | -19.53% | 7.02% | 7.14% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 4.43% | 5.05% | 5.94% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.86% | 3.48% | 4.01% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.02% | -9.26% | 3.95% | 3.62% | 2.57% |
| תשואת רווחים | -73.75% | -61.98% | 25.43% | 23.03% | 17.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 9.74 | 10.01 | 8.80 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 14.55 | 13.93 | 14.32 | 16.06 | 21.33 |
| מחזור מלאי | 5.18 | 5.42 | 5.52 | 5.57 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.05 | 2.18 | 2.17 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.39 | 9.18 | 6.16 | 5.37 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.02 | 78.61 | 77.09 | 84.28 | 92.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.67 | 37.49 | 36.45 | 41.49 | 41.13 |
| ימי מלאי | 70.44 | 67.32 | 66.13 | 65.52 | 68.58 |
| ימי אשראי מספקים | 25.09 | 26.20 | 25.49 | 22.73 | 17.11 |
| מחזור תפעולי | 117.11 | 104.81 | 102.58 | 107.01 | 109.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20,833.51 | 18,462.49 | 25,295.55 | 26,234.86 | 8,463.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,214.55 | 9,723.27 | 15,905.85 | 14,191.33 | -3,607.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 10,618.97 | 8,739.22 | 9,389.70 | 12,043.53 | 12,070.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.54 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.78 | 2.18 | 1.97 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 2.11 | 2.69 | 2.18 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.04% | 20.51% | 33.42% | 30.68% | -9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | -1.52 | 3.93 | 4.34 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 4.87 | 2.99 | 3.26 | -10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 2.57 | 1.88 | 1.76 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.95 | 4.00 | 4.99 | 6.18 |
| שווי חברה | 1.10T | 1.15T | 1.16T | 1.31T | 1.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.95 | 4.00 | 4.99 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.77 | 11.10 | 7.25 | 9.19 | -34.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.84 | 4.56 | 4.97 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 158,532.40 | 145,121.56 | 169,792.65 | 145,334.96 | 126,566.26 |
| הון עצמי למניה | 163,588.38 | 150,456.43 | 172,474.50 | 149,075.62 | 131,922.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 257,341.17 | 239,857.70 | 266,223.74 | 264,192.82 | 264,292.40 |
| רווח נקי למניה | -31,233.88 | -29,378.33 | 12,103.82 | 10,649.46 | 6,874.63 |
| נטל מס | 1.18 | 1.15 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | -2.14 | -2.44 | 0.84 | 0.83 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.63 | 1.86 | 2.46 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-KRW