Samyang Corporation (145990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.25B | 253.87B | 263.29B | 84.94B | -17.94B |
| רווח נקי | -313.88B | 136.44B | 106.88B | 82.25B | 56.39B |
| פחת והפחתות | 81.91B | 83.27B | 81.18B | 80.20B | 77.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.13B | 16.67B | 25.57B | -81.78B | -167.02B |
| יתרת לקוחות | 8.72B | 30.91B | 494.00M | -18.06B | -45.81B |
| מלאי | 5.96B | 5.40B | 28.36B | -10.52B | -118.56B |
| יתרת ספקים | 776.00M | 10.36B | 32.10B | -38.90B | 19.90B |
| הון חוזר אחר | -14.32B | -30.00B | -35.39B | -14.30B | -22.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 428.10B | 17.48B | 49.67B | 4.28B | 15.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.11B | -41.16B | -218.49B | -142.19B | -15.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.68B | -93.93B | -120.56B | -121.14B | -114.42B |
| רכישות, נטו | 8.75B | 1.96B | 22.69B | 13.89B | -156.37M |
| רכישת השקעות | -463.67B | -437.56B | -418.46B | -371.41B | -185.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 420.19B | 470.56B | 284.93B | 334.39B | 284.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30B | 19.76B | 12.90B | 2.08B | -44.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.44B | -211.10B | -48.35B | 116.35B | 47.85B |
| פירעון חוב | -6.50B | -174.46B | -23.90B | 103.82B | 158.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -87.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 87.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.58B | -22.07B | -12.56B | -18.42B | -12.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -31.36B | -14.58B | -11.88B | 31.04B | -98.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.95B | 181.11B | 174.98B | 178.12B | 120.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.14B | 4.53B | 406.71M | -1.32B | 1.21B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.84B | 6.13B | -3.14B | 57.78B | 15.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.11B | 174.98B | 178.12B | 120.34B | 104.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.95B | 181.11B | 174.98B | 178.12B | 120.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.88B | 159.63B | 142.42B | -36.20B | -132.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.25B | 253.87B | 263.29B | 84.94B | -17.94B |
| הוצאות הוניות | -93.37B | -94.24B | -120.87B | -121.14B | -114.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW