Dentium Co., Ltd. (145720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.44 | 1.62 | 1.41 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.79 | 1.12 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.28 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.40 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.45B | 84.90B | 135.65B | 60.68B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.67 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.74 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.25 | 5.83 | 10.28 | 18.60 | 18.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.71 | 0.47 | 0.17 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36,150.68 | 34,635.77 | 30,880.94 | 25,068.59 | 24,972.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.41 | 1.24 | 0.75 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.79% | 59.41% | 63.82% | 70.92% | 73.25% |
| שיעור EBIT | 19.87% | 17.95% | 25.38% | 36.09% | 35.18% |
| שיעור EBITDA | 27.64% | 25.22% | 31.07% | 41.40% | 39.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.42% | 17.95% | 24.15% | 35.17% | 35.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.87% | 6.72% | 23.03% | 34.20% | 33.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.76% | 4.85% | 17.83% | 24.55% | 24.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.69% | 4.83% | 17.76% | 24.55% | 24.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.20% | 72.13% | 77.41% | 71.78% | 72.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.70% | 37.45% | 95.37% | 97.25% | 94.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 1.80% | 8.13% | 12.47% | 12.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 2.99% | 13.11% | 20.78% | 23.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 10.11% | 16.39% | 27.07% | 28.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 5.22% | 9.34% | 14.72% | 15.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 1.81% | 8.19% | 12.54% | 12.81% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 4.22% | 13.55% | 7.91% | 9.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.21 | 2.06 | 2.90 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 9.29 | 12.36 | 8.59 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 1.00 | 1.34 | 1.17 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.15 | 2.80 | 4.32 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 783.19 | 656.60 | 514.37 | 488.48 | 459.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.83 | 165.13 | 177.24 | 125.72 | 111.36 |
| ימי מלאי | 639.40 | 530.77 | 366.65 | 405.23 | 386.36 |
| ימי אשראי מספקים | 27.03 | 39.30 | 29.52 | 42.47 | 38.59 |
| מחזור תפעולי | 810.22 | 695.90 | 543.89 | 530.94 | 497.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,384.73 | 1,107.31 | 4,228.22 | 7,535.90 | 5,451.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,407.78 | -5,038.64 | 1,716.98 | 2,416.80 | -823.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,792.50 | 6,145.95 | 2,511.24 | 5,119.09 | 6,274.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -4.55 | 0.41 | 0.32 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.16 | 1.45 | 1.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.18 | 1.68 | 1.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.22% | -10.91% | 2.76% | 1.71% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 23.71 | 7.38 | 12.64 | 10.02 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.15 | 1.32 | 3.10 | 2.42 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.71 | 0.97 | 2.63 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.09 | -9.17 | 36.23 | 58.55 | -121.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 41.72 | 14.71 | 18.78 | 18.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.31 | -0.30 | 1.04 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.71 | 0.97 | 2.63 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 6.97 | 5.47 | 8.24 | 7.09 |
| שווי חברה | 571.55B | 609.44B | 693.54B | 1.34T | 998.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 6.97 | 5.47 | 8.24 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.76 | 1.70 | 3.41 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.57 | -14.03 | 46.84 | 64.39 | -140.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.14 | 63.82 | 19.02 | 20.65 | 21.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68,505.19 | 64,534.53 | 63,466.07 | 53,329.69 | 42,942.67 |
| הון עצמי למניה | 69,232.80 | 65,263.83 | 64,316.57 | 53,873.92 | 43,354.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 40,428.96 | 40,172.94 | 47,287.47 | 45,592.94 | 41,265.13 |
| רווח נקי למניה | 3,541.59 | 1,948.29 | 8,431.14 | 11,192.65 | 9,979.97 |
| נטל מס | 0.55 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.37 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.57 | 0.50 | 0.67 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW