Dentium Co., Ltd. (145720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55B | 36.46B | 64.99B | 47.01B | 74.11B |
| רווח נקי | 16.80B | 72.41B | 96.53B | 86.14B | 55.50B |
| פחת והפחתות | 25.19B | 23.21B | 20.88B | 18.95B | 13.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.66B | -61.06B | -58.91B | -80.77B | -10.58B |
| יתרת לקוחות | -2.64B | -31.83B | -28.91B | -47.28B | 7.86B |
| מלאי | -60.34B | -31.36B | -27.91B | -25.86B | -25.85B |
| יתרת ספקים | 256.77M | 17.52B | 3.28B | 209.00M | 1.69B |
| הון חוזר אחר | -4.94B | -15.39B | -5.38B | -7.84B | 5.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.22B | 1.91B | 6.49B | 22.69B | 15.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.13B | -65.33B | -47.20B | -49.03B | -21.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.56B | -18.28B | -44.15B | -54.11B | -29.04B |
| רכישות, נטו | -1.39B | 564.51M | 388.69M | 69.50M | 7.96B |
| רכישת השקעות | -3.88B | -15.58B | -3.75B | -69.50M | -6.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.88B | 5.69M | 0 | 4.30B | 5.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.18B | -31.47B | 311.92M | 781.21M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.89B | 35.39B | -2.79B | 8.77B | -24.06B |
| פירעון חוב | 36.07B | 42.28B | 4.10B | 13.90B | -20.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.17B | -3.45B | -2.59B | -2.16B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.01B | -3.44B | -4.30B | -2.97B | -2.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.02B | 99.61B | 86.91B | 72.05B | 65.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.55M | 6.17B | -142.17M | -538.46M | 252.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.59B | 12.70B | 14.86B | 6.21B | 28.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.61B | 86.91B | 72.05B | 65.84B | 37.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.02B | 99.61B | 86.91B | 72.05B | 65.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.45B | 14.81B | 20.84B | -7.10B | 45.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55B | 36.46B | 64.99B | 47.01B | 74.11B |
| הוצאות הוניות | -53.00B | -21.66B | -44.15B | -54.11B | -29.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW