SD Biosensor, Inc. (137310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.51 | 2.65 | 5.31 | 3.01 | 8.48 |
| יחס מהיר | 4.75 | 2.17 | 4.00 | 2.40 | 7.62 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 0.79 | 1.00 | 1.50 | 6.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -0.43 | 0.05 | -0.34 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.77 | 0.89 | -0.76 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.52 | 1.17 | 3,513.59 | -1.87 | 1,978.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 417.37B | 324.23B | -17.79B | 7.69B | 2.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.39 | 1.33 | 1.34 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 1.10 | 1.69 | -1.57 | 658.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.77 | -0.79 | -5.04 | 1,153.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,140.65 | 6,384.07 | 5,524.46 | 5,891.96 | 254.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | 5.88 | -79.96 | -0.48 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 31.79% | 48.86% | 18.68% | 47.51% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -11.66% | -21.17% | -59.39% | 42.40% |
| שיעור EBITDA | -2.66% | 7.24% | -0.77% | -38.26% | 43.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.91% | -11.66% | -7.78% | -37.84% | 39.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.57% | -129.96% | -31.56% | -66.89% | 42.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.75% | -73.38% | -14.17% | -71.33% | 31.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.96% | -73.38% | -14.13% | -71.36% | 31.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.80% | 56.46% | 44.90% | 106.63% | 73.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,207.61% | 1,114.50% | 405.46% | 176.80% | 108.33% |
| תשואה על הנכסים | -25.14% | -16.10% | -2.53% | -12.34% | 27.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.75% | -22.46% | -3.37% | -16.56% | 30.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -2.99% | -1.46% | -7.15% | 38.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.19% | -1.52% | -0.65% | -6.88% | 28.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.92% | -26.25% | -5.49% | -25.30% | 28.53% |
| תשואת רווחים | -96.19% | -48.12% | -7.83% | -36.65% | 29.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 3.40 | 4.26 | 4.67 | 27.08 |
| מחזור זכאים | 13.35 | 9.37 | 7.21 | 16.73 | 34.01 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 1.53 | 2.73 | 6.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.62 | 1.43 | 1.19 | 6.26 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.46 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.06 | 235.75 | 273.67 | 190.31 | 63.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.65 | 107.46 | 85.72 | 78.23 | 13.48 |
| ימי מלאי | 167.75 | 167.26 | 238.58 | 133.91 | 60.40 |
| ימי אשראי מספקים | 27.35 | 38.97 | 50.64 | 21.82 | 10.73 |
| מחזור תפעולי | 240.40 | 274.72 | 324.30 | 212.13 | 73.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 474.36 | 2,936.50 | 1,280.88 | -2,185.81 | 8,788.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.70 | 2,467.62 | 618.84 | -3,490.98 | 5,822.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 382.66 | 468.88 | 662.03 | 1,305.17 | 2,965.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.84 | 0.48 | 1.60 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 4.40 | 1.93 | -1.39 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 6.26 | 1.93 | -1.67 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.53 | 0.26 | -0.40 | 35.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.50 | 0.23 | -0.37 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.45% | 27.73% | 6.02% | -30.33% | 19.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.05 | -2.08 | -12.78 | -2.73 | 3.35 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.52 | 1.81 | 1.95 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.14 | 3.61 | 16.61 | -3.30 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 3.03 | 8.03 | -5.27 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -41.38 | 26.95 | -314.06 | -5.57 | 0.94 |
| שווי חברה | 813.27B | 1.39T | 1.69T | 1.40T | 1.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.38 | 26.95 | -314.06 | -5.57 | 0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.95 | 2.43 | 2.13 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.14 | 4.61 | 22.29 | -3.61 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.33 | 3.88 | 10.77 | -5.77 | 1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,134.74 | 8,844.34 | 6,856.40 | 8,039.28 | 28,424.90 |
| הון עצמי למניה | 20,062.23 | 19,068.77 | 23,921.95 | 25,470.58 | 29,065.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.44 | 0.55 | -0.07 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6,175.94 | 5,836.44 | 5,683.77 | 5,914.47 | 28,944.05 |
| רווח נקי למניה | -6,098.45 | -4,282.70 | -805.31 | -4,218.95 | 8,996.76 |
| נטל מס | 0.92 | 0.56 | 0.45 | 1.07 | 0.73 |
| נטל ריבית | 16.98 | 11.15 | 1.49 | 1.13 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.69 | -1.59 | 0.52 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-KRW