דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SD Biosensor, Inc. (137310) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת357.52B156.53B-242.32B890.23B1.23T
רווח נקי-520.13B-98.14B-467.90B908.79B1.06T
פחת והפחתות134.27B141.69B137.54B40.82B19.11B
מס הכנסה נדחה0000224.14B
תגמול מבוסס מניות803.15M905.39M733.38M15.56B18.87B
שינוי בהון החוזר-40.96B-17.66B149.27B-65.38B-85.31B
יתרת לקוחות-15.87B13.23B12.11B74.22B203.90B
מלאי-10.31B-5.90B81.64B-28.60B59.11B
יתרת ספקים19.63B8.07B-31.01B-36.68B-304.20B
הון חוזר אחר-34.42B-33.07B86.52B-74.31B-44.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן784.34B129.73B-61.96B-9.56B-6.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-139.94B-338.93B-1.91T358.52B-957.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-57.49B-78.78B-142.57B-300.45B-99.29B
רכישות, נטו-5.89B565.25M-1.75T-47.15B-36.76B
רכישת השקעות-724.93B-446.86B-583.77B-1.77T-2.14T
מכירת השקעות / פירעון השקעות653.86B185.44B577.84B2.47T1.24T
פעילויות השקעה אחרות-5.50B711.24M-15.44B-448.97M80.18B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.58B-146.27B769.76B-225.74B351.26B
פירעון חוב15.97B-119.88B579.81B-11.62B-4.97B
הנפקת מניות רגילות164.82M1.08M227.60B2.38B507.47B
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.57B-18.43B00-99.64B
דיבידנדים ששולמו-24.18B-38.07M-29.55B-198.74B-49.92B
פעילויות מימון אחרות-7.95B-7.92B-8.10B-17.76B-404.07B
יתרת מזומנים בסוף התקופה366.78B177.42B482.38B1.87T881.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-633.53M23.71B-5.48B-31.67B9.90B
שינוי נטו במזומנים189.36B-304.96B-1.39T991.35B638.38B
מזומנים בתחילת התקופה177.42B482.38B1.87T881.59B243.22B
מזומנים בסוף התקופה366.78B177.42B482.38B1.87T881.59B
תזרים מזומנים חופשי300.43B75.62B-387.01B589.78B1.14T
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת357.52B156.53B-242.32B890.23B1.23T
הוצאות הוניות-57.09B-80.90B-144.69B-300.45B-99.29B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SD Biosensor, Inc. - תזרים מזומנים