Sidiz, Inc. (134790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.82 | 1.82 | 2.00 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.08 | 0.90 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.94B | 14.11B | 14.74B | 23.88B | 25.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 5.82 | 20.67 | 50.09 | 40.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -12.68 | -7.36 | -12.55 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,875.43 | 4,248.85 | 5,897.28 | 2,925.65 | 2,500.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | 1.42 | 0.79 | -0.06 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 24.95% | 24.94% | 21.56% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 0.28% | -3.42% | 0.59% | 1.31% | 1.35% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 1.24% | 4.47% | 4.32% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.51% | -3.42% | -1.61% | -1.08% | 0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.09% | -1.50% | 0.37% | 1.22% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | -1.17% | 0.44% | 1.22% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | -1.17% | 0.44% | 1.22% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.06% | 77.94% | 117.31% | 99.71% | 82.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -413.48% | 44.00% | -23.02% | -113.16% | 7,589.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | -2.34% | 0.92% | 2.57% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | -3.66% | 1.39% | 3.77% | 4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.41% | -9.45% | -4.65% | -3.18% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | -7.06% | -4.47% | -3.09% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | -2.41% | 0.95% | 2.64% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 12.94% | -5.36% | 2.44% | 5.10% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 8.83 | 12.03 | 10.87 | 22.99 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 10.58 | 12.61 | 10.54 | 27.11 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 7.31 | 6.46 | 6.04 | 7.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 5.03 | 5.02 | 5.84 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.00 | 2.11 | 2.10 | 2.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.84 | 8.95 | 8.56 | 7.28 | 8.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.24 | 56.82 | 57.95 | 59.39 | 51.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.43 | 41.35 | 30.35 | 33.56 | 15.88 |
| ימי מלאי | 50.47 | 49.95 | 56.53 | 60.47 | 49.36 |
| ימי אשראי מספקים | 37.65 | 34.49 | 28.94 | 34.64 | 13.46 |
| מחזור תפעולי | 85.89 | 91.30 | 86.88 | 94.03 | 65.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,059.92 | 3,831.07 | 5,807.77 | 4,581.39 | 6,756.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,678.45 | 1,556.59 | 795.28 | 777.28 | 2,794.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,381.48 | 2,274.48 | 5,012.49 | 3,804.11 | 3,962.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.41 | 0.14 | 0.17 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 1.42 | 1.05 | 1.09 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 1.68 | 1.16 | 1.20 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 0.96 | 1.03 | 1.62 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.73% | 7.27% | 3.58% | 2.72% | 7.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | -18.65 | 40.96 | 19.62 | 25.89 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.68 | 0.57 | 0.74 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.63 | 13.75 | 27.91 | 36.73 | 14.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 5.59 | 3.82 | 6.23 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | -0.65 | -4.94 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.68 | 0.57 | 0.74 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.37 | 19.10 | 4.79 | 5.48 | 7.27 |
| שווי חברה | 24.72B | 46.22B | 44.64B | 47.40B | 60.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 19.10 | 4.79 | 5.48 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.20 | 14.85 | 33.43 | 36.32 | 13.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 6.03 | 4.58 | 6.16 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37,950.33 | 30,045.54 | 37,461.80 | 37,055.03 | 36,238.09 |
| הון עצמי למניה | 39,513.11 | 31,353.61 | 39,020.25 | 38,586.06 | 37,776.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.22 | -0.17 | 0.00 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 117,785.52 | 97,859.86 | 124,126.41 | 119,199.39 | 144,919.99 |
| רווח נקי למניה | 2,291.04 | -1,147.25 | 540.93 | 1,455.51 | 1,515.75 |
| נטל מס | 0.93 | 0.78 | 1.17 | 1.00 | 0.82 |
| נטל ריבית | 7.52 | 0.44 | 0.63 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | -3.39 | 10.74 | 3.15 | 4.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW