Sidiz, Inc. (134790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66B | 9.75B | 7.69B | 11.34B | -7.17B |
| רווח נקי | -2.26B | 908.22M | 2.44B | 2.54B | 12.94B |
| פחת והפחתות | 9.13B | 8.08B | 6.03B | 5.10B | 4.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -848.38M | -948.65M | -2.71B | 3.34B | -24.68B |
| יתרת לקוחות | -4.95B | 986.43M | -7.51B | 9.26B | 216.42M |
| מלאי | 4.01B | 1.63B | -23.22M | -2.64B | -4.93B |
| יתרת ספקים | 1.48B | -2.52B | 7.79B | -594.83M | -17.13B |
| הון חוזר אחר | -1.39B | -1.04B | -2.97B | -2.69B | -2.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64B | 1.71B | 1.93B | 360.28M | 192.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -812.71M | -8.85B | -8.37B | -6.44B | -3.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58B | -8.42B | -6.37B | -6.65B | -3.69B |
| רכישות, נטו | 74.41M | 0 | 411.54M | 240.35M | 314.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.96B | 0 | -446.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 339.33M | 0 | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.69B | -437.61M | -791.26M | -24.66M | 402.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.36B | -4.26B | -3.15B | -2.88B | -2.66B |
| פירעון חוב | 0 | -3.42B | -2.48B | -2.20B | -2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -839.48M | -839.48M | -671.58M | -671.58M | -503.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52B | -3.42B | -2.48B | -2.20B | -10.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 2.08B | 5.27B | 8.93B | 7.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.55M | 165.91M | 177.94M | -128.74M | 35.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.47B | -3.19B | -3.65B | 1.90B | -13.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08B | 5.27B | 8.93B | 7.02B | 20.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 2.08B | 5.27B | 8.93B | 7.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.11B | 1.34B | 1.31B | 4.69B | -10.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66B | 9.75B | 7.69B | 11.34B | -7.17B |
| הוצאות הוניות | -4.55B | -8.42B | -6.39B | -6.65B | -3.69B |
הנתונים מוצגים ב-KRW