Intergis Co., Ltd. (129260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.31 | 1.50 | 1.42 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.28 | 1.47 | 1.41 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.61 | 0.51 | 0.57 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.80B | -3.65B | 24.99B | 33.54B | 16.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 5.55 | 5.90 | 5.23 | 9.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 0.40 | 1.04 | 0.99 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,149.60 | 1,244.55 | 3,352.47 | 3,119.99 | 3,260.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 2.50 | 2.02 | 2.00 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.05% | 7.04% | 7.35% | 7.62% | 8.20% |
| שיעור EBIT | 2.11% | 2.55% | 3.40% | 3.54% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 4.36% | 5.17% | 5.55% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 2.79% | 3.40% | 3.77% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.45% | 2.05% | 2.93% | 2.82% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 1.39% | 2.04% | 2.19% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 1.48% | 2.09% | 2.28% | 4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.49% | 67.69% | 69.76% | 77.59% | 87.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.59% | 73.50% | 85.97% | 74.94% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.97% | 3.04% | 3.13% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 3.36% | 5.03% | 5.16% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 5.69% | 7.16% | 7.97% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.29% | 3.46% | 4.39% | 5.29% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 2.00% | 3.09% | 3.19% | 7.28% |
| תשואת רווחים | 14.62% | 4.75% | 21.01% | 19.86% | 39.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.18 | 4.97 | 4.48 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 10.33 | 10.80 | 10.31 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 85.74 | 178.76 | 166.76 | 266.37 | 259.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.63 | 2.95 | 3.09 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.42 | 1.49 | 1.43 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.66 | 12.20 | 10.95 | 12.28 | 21.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.23 | 37.22 | 41.85 | 47.45 | 43.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.86 | 70.51 | 73.46 | 81.49 | 77.87 |
| ימי מלאי | 4.26 | 2.04 | 2.19 | 1.37 | 1.41 |
| ימי אשראי מספקים | 43.89 | 35.32 | 33.80 | 35.41 | 35.70 |
| מחזור תפעולי | 83.11 | 72.55 | 75.65 | 82.86 | 79.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 848.35 | 397.46 | 870.84 | 1,164.30 | 805.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -587.09 | 20.20 | -192.69 | 874.80 | 380.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,435.44 | 377.26 | 1,063.54 | 289.50 | 425.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 0.05 | -0.22 | 0.75 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.97 | 0.74 | 2.72 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 1.05 | 0.82 | 4.02 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.53% | 0.84% | -7.98% | 36.60% | 13.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.89 | 6.90 | 4.75 | 5.04 | 2.53 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.71 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | 118.84 | -12.53 | 2.73 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 6.04 | 2.77 | 2.05 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -0.22 | 0.67 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.71 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 9.19 | 3.90 | 3.99 | 2.88 |
| שווי חברה | 127.55B | 284.40B | 141.57B | 135.33B | 143.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 9.19 | 3.90 | 3.99 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.60 | 163.28 | -26.04 | 5.48 | 13.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 8.30 | 5.76 | 4.12 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,354.76 | 3,357.80 | 9,978.45 | 9,032.96 | 8,676.20 |
| הון עצמי למניה | 10,481.44 | 3,397.72 | 10,088.52 | 9,198.37 | 8,866.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 26,970.28 | 8,220.23 | 24,851.91 | 21,678.48 | 25,518.55 |
| רווח נקי למניה | 248.55 | 114.00 | 507.28 | 474.64 | 1,092.12 |
| נטל מס | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 3.27 | 1.67 | 2.45 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW