Intergis Co., Ltd. (129260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.28B | 24.57B | 32.85B | 22.73B | 11.23B |
| רווח נקי | 10.49B | 14.69B | 13.39B | 35.19B | 20.43B |
| פחת והפחתות | 12.86B | 12.41B | 12.28B | 11.34B | 11.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.47B | -9.65B | 13.17B | -18.16B | -18.07B |
| יתרת לקוחות | 8.60B | -8.15B | 14.21B | -6.21B | -31.60B |
| מלאי | 208.93M | -1.77B | 425.64M | -579.62M | -602.46M |
| יתרת ספקים | 2.84B | 3.83B | -10.35B | 2.53B | 17.34B |
| הון חוזר אחר | -6.18B | -3.60B | 8.89B | -13.90B | -3.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.47B | 7.13B | -6.00B | -5.65B | -2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.48B | -16.74B | -23.41B | -349.27M | 22.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.54B | -30.01B | -8.15B | -12.01B | -12.81B |
| רכישות, נטו | -1.13B | 123.77M | 3.51B | -478.78M | -15.61M |
| רכישת השקעות | -85.22B | -65.64B | -54.62B | -18.38B | -21.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.90B | 73.58B | 31.98B | 12.60B | 20.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.51B | 5.32B | 3.86B | 17.92B | 36.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.27M | -7.10B | -16.20B | -19.18B | -34.81B |
| פירעון חוב | 11.32B | 3.95B | -4.45B | -9.73B | -28.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 38.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.98B | -3.27B | -3.89B | -2.93B | -31.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.58B | -7.81B | -7.86B | -6.52B | -6.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.37B | 17.10B | 15.72B | 22.60B | 19.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -295.22M | 643.44M | -118.67M | 301.70M | 477.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.27B | 1.38B | -6.88B | 3.51B | -721.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.10B | 15.72B | 22.60B | 19.09B | 19.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.37B | 17.10B | 15.72B | 22.60B | 19.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.74B | -5.44B | 24.68B | 10.73B | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.28B | 24.57B | 32.85B | 22.73B | 11.23B |
| הוצאות הוניות | -32.54B | -30.01B | -8.17B | -12.01B | -12.81B |
הנתונים מוצגים ב-KRW