Daesung Industrial Co., Ltd (128820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.08 | 1.27 | 1.20 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.84 | 1.02 | 0.95 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -740.41B | -745.57B | -714.37B | -762.21B | -789.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.78 | 2.81 | 2.91 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.19 | 0.49 | 0.43 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.08 | 0.63 | 0.80 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.94 | 2.36 | 6.49 | 6.16 | 6.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,833.04 | 17,620.31 | 21,543.19 | 22,406.13 | 22,918.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.66 | 13.77 | 7.74 | 11.21 | 9.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.17% | 9.57% | 10.59% | 9.70% | 9.17% |
| שיעור EBIT | -0.78% | 0.16% | 2.67% | 0.87% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 1.78% | 2.96% | 5.73% | 3.77% | 3.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.32% | 0.16% | 1.47% | 1.83% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.69% | -3.87% | 0.32% | -1.41% | -0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.09% | -3.89% | 0.44% | -0.39% | -0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.09% | -3.94% | 0.57% | -0.25% | -0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.97% | 100.51% | 137.29% | 27.81% | 124.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -203.94% | -2,449.45% | 21.60% | -77.24% | -10.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -3.50% | 0.38% | -0.37% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.77% | -9.74% | 1.08% | -1.06% | -1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.48% | 0.17% | 1.55% | 2.05% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 0.15% | 1.40% | 0.33% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.89% | -3.71% | 0.41% | -0.39% | -0.57% |
| תשואת רווחים | -31.92% | -19.37% | 5.64% | -5.04% | -7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.63 | 14.69 | 11.28 | 12.95 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 22.08 | 30.26 | 16.90 | 18.51 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 16.65 | 18.26 | 19.36 | 19.35 | 19.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.40 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 61.11 | 31.69 | 22.10 | 17.12 | 18.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.34 | 32.78 | 29.62 | 27.33 | 30.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.95 | 24.85 | 32.36 | 28.20 | 31.66 |
| ימי מלאי | 21.92 | 19.99 | 18.86 | 18.86 | 18.38 |
| ימי אשראי מספקים | 16.53 | 12.06 | 21.60 | 19.72 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 46.87 | 44.84 | 51.21 | 47.06 | 50.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 947.53 | 835.11 | 1,364.01 | 1,787.20 | 1,130.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.71 | 405.67 | 837.00 | 1,318.79 | 564.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 841.82 | 429.43 | 527.01 | 468.42 | 565.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.49 | 0.61 | 0.74 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.94 | 2.59 | 3.82 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.94 | 2.59 | 3.82 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | 5.84% | 27.37% | 39.33% | 16.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.63 | -5.09 | 17.74 | -19.84 | -13.48 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.50 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.38 | 17.13 | 3.65 | 2.54 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 8.32 | 2.24 | 1.88 | 3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.09 | 0.57 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.50 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 28.15 | 20.55 | 9.09 | 13.28 | 11.30 |
| שווי חברה | 777.84B | 952.08B | 769.84B | 805.66B | 818.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.15 | 20.55 | 9.09 | 13.28 | 11.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 191.69 | 51.88 | 24.55 | 16.32 | 39.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.39 | 25.20 | 15.07 | 12.04 | 19.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,424.18 | 12,083.39 | 13,802.57 | 13,390.77 | 13,255.72 |
| הון עצמי למניה | 16,370.81 | 13,828.50 | 16,034.53 | 15,916.73 | 16,507.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.02 | -0.79 | 0.82 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 40,523.93 | 34,617.52 | 39,421.59 | 42,956.40 | 50,500.85 |
| רווח נקי למניה | -1,251.38 | -1,346.21 | 172.39 | -169.00 | -260.27 |
| נטל מס | 1.15 | 1.01 | 1.37 | 0.28 | 1.25 |
| נטל ריבית | 3.45 | -24.49 | 0.12 | -1.63 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.62 | 6.07 | -10.58 | -4.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW