Daesung Industrial Co., Ltd (128820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78B | 51.10B | 66.90B | 41.90B | -22.28B |
| רווח נקי | -60.90B | 8.41B | -6.33B | -9.64B | -16.51B |
| פחת והפחתות | 43.85B | 45.25B | 46.66B | 46.62B | 22.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.82B | -9.46B | 51.20B | -33.33B | -35.33B |
| יתרת לקוחות | 20.69B | 6.14B | 56.30B | -36.90B | -43.11B |
| מלאי | -10.55B | 6.46B | 10.33B | -10.44B | -18.37B |
| יתרת ספקים | -28.15B | -17.43B | -51.11B | 25.37B | 36.27B |
| הון חוזר אחר | -8.81B | -4.62B | 35.69B | -11.36B | -10.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.64B | 6.89B | -24.63B | 38.27B | 7.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.08B | -19.62B | -20.44B | 6.82B | 78.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.80B | -19.11B | -17.54B | -20.97B | -25.41B |
| רכישות, נטו | 8.05B | 249.88M | 8.58B | 30.66B | -79.34B |
| רכישת השקעות | -14.53B | -11.71B | -14.82B | -12.82B | -48.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.15B | 9.06B | 5.47B | 11.40B | 55.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04B | 2.15B | -2.12B | -1.44B | 176.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.20B | -37.04B | -50.61B | -5.36B | -92.21B |
| פירעון חוב | -11.42B | -29.09B | -43.09B | -9.49B | 40.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -38.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.78B | -7.95B | -7.52B | 4.16B | -132.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.40B | 117.03B | 121.90B | 126.04B | 83.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.40M | 693.24M | -1.80M | -615.44M | 96.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.37B | -4.87B | -4.15B | 42.75B | 20.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.03B | 121.90B | 126.04B | 83.29B | 63.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.40B | 117.03B | 121.90B | 126.04B | 83.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.35B | 31.35B | 49.37B | 20.93B | -47.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78B | 51.10B | 66.90B | 41.90B | -22.28B |
| הוצאות הוניות | -19.43B | -19.74B | -17.54B | -20.97B | -25.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW