Hankook Cosmetics Co., Ltd (123690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.84 | 1.64 | 1.54 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.20 | 1.04 | 1.00 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.79 | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 1.12 | 1.19 | 1.87 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.60B | 14.17B | 11.20B | 10.43B | 6.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.68 | 1.91 | 1.90 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -2.16 | 0.86 | 2.35 | 2.08 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 1.89 | 9.96 | 21.61 | -0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 325.99 | 356.24 | 430.57 | 260.59 | 338.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | -4.62 | -1.21 | -1.96 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.97% | 47.14% | 50.62% | 51.19% | 49.41% |
| שיעור EBIT | -12.10% | 0.64% | 4.96% | 4.51% | -2.28% |
| שיעור EBITDA | -9.95% | 2.66% | 6.96% | 7.21% | 2.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | 0.64% | 4.00% | 6.90% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.10% | 4.56% | 4.19% | -2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 1.32% | 4.95% | 4.46% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 1.34% | 5.21% | 4.51% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.62% | 119.73% | 108.58% | 106.34% | -31.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.90% | 171.58% | 113.91% | 60.81% | 8,201.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 2.00% | 7.93% | 7.22% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 3.36% | 15.16% | 13.74% | 2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 1.51% | 10.84% | 20.28% | -0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 1.38% | 9.83% | 17.95% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 2.05% | 8.13% | 7.40% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 0.70% | 4.60% | 3.43% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.89 | 16.19 | 13.14 | 12.74 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 3.83 | 3.23 | 3.05 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.50 | 3.25 | 3.24 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.58 | 16.74 | 14.57 | 24.07 | 13.93 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.51 | 1.60 | 1.62 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 5.34 | 6.89 | 7.73 | 8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.78 | 31.45 | 27.25 | 21.76 | 23.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.70 | 22.55 | 27.78 | 28.64 | 24.84 |
| ימי מלאי | 124.32 | 104.31 | 112.37 | 112.71 | 120.79 |
| ימי אשראי מספקים | 132.24 | 95.41 | 112.90 | 119.58 | 122.06 |
| מחזור תפעולי | 155.02 | 126.86 | 140.15 | 141.35 | 145.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 407.83 | 181.18 | 195.23 | 301.81 | 190.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 371.99 | 135.69 | 80.60 | 242.33 | 130.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.84 | 45.49 | 114.63 | 59.48 | 59.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.75 | 0.41 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.38 | 3.98 | 1.70 | 5.07 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.38 | 3.98 | 1.70 | 5.07 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.54 | 0.48 | 1.23 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.07% | 1.35% | 1.30% | 3.82% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.27 | 143.12 | 21.72 | 29.13 | 212.72 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.89 | 1.08 | 1.30 | 1.92 |
| מכפיל הון | 2.42 | 4.81 | 3.29 | 4.00 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.14 | 73.99 | 77.05 | 26.20 | 60.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 55.42 | 31.81 | 21.04 | 41.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -1.90 | 0.70 | 0.06 | -1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 4.81 | 3.29 | 4.00 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | -8.72 | 66.47 | 14.24 | 16.05 | 62.41 |
| שווי חברה | 71.05B | 150.85B | 91.98B | 91.13B | 120.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.72 | 66.47 | 14.24 | 16.05 | 62.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.77 | 0.99 | 1.16 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 69.19 | 71.03 | 23.35 | 57.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 51.82 | 29.33 | 18.75 | 39.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,090.84 | 2,011.73 | 1,801.34 | 1,501.46 | 1,308.90 |
| הון עצמי למניה | 2,169.40 | 2,088.30 | 1,886.09 | 1,587.05 | 1,408.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.22 | -0.14 | -0.07 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 5,095.55 | 5,305.01 | 5,775.06 | 4,888.20 | 4,110.69 |
| רווח נקי למניה | 54.81 | 70.15 | 285.85 | 218.00 | 37.19 |
| נטל מס | 0.94 | 1.20 | 1.09 | 1.06 | -0.32 |
| נטל ריבית | -0.09 | 1.72 | 0.92 | 0.93 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.51 | 2.58 | 0.65 | 1.37 | 7.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW