דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hankook Cosmetics Co., Ltd (123690) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.91B3.14B4.86B3.06B-9.24B
רווח נקי1.13B4.84B3.55B418.12M-7.28B
פחת והפחתות1.72B1.86B2.12B3.43B5.25B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.14B-3.68B-1.31B-896.55M-13.14B
יתרת לקוחות1.13B-864.27M-2.04B-209.56M572.74M
מלאי1.29B-2.24B-804.32M167.42M1.11B
יתרת ספקים-2.45B1.57B1.41B28.66M-12.69B
הון חוזר אחר-2.11B-2.14B118.76M-883.07M-2.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.21B121.31M501.99M109.73M5.93B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-395.52M-2.95B-731.88M7.32B-2.58B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-792.95M-1.38B-910.66M-962.44M-526.66M
רכישות, נטו2.43M000633.34M
רכישת השקעות-852.51M-4.99B-4.83M-3.37M-3.68B
מכירת השקעות / פירעון השקעות851.30M2.99B3.62M7.00B46.08M
פעילויות השקעה אחרות396.21M430.59M179.98M1.28B945.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-951.86M-931.51M-1.16B-4.13B-4.05B
פירעון חוב-33.86M33.86M-1.16B-2.70B-1.97B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-918.00M-965.37M-1.16B-1.43B-2.08B
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.91B14.34B15.07B12.12B5.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.09M15.93M-16.73M-66.41M45.53M
שינוי נטו במזומנים1.57B-731.17M2.95B6.18B-15.83B
מזומנים בתחילת התקופה14.34B15.07B12.12B5.94B21.77B
מזומנים בסוף התקופה15.91B14.34B15.07B12.12B5.94B
תזרים מזומנים חופשי2.18B1.29B3.90B2.10B-9.77B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.91B3.14B4.86B3.06B-9.24B
הוצאות הוניות-730.87M-1.84B-957.77M-962.44M-526.66M

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hankook Cosmetics Co., Ltd - תזרים מזומנים