SAMKEE Corp. (122350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.52 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -325.96B | -308.57B | -257.15B | -206.09B | -149.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.29 | 3.84 | 3.23 | 2.61 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.18 | 6.58 | 5.88 | 5.01 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 0.48 | 0.35 | 0.64 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.42 | 6.23 | 5.57 | 4.55 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,406.05 | 10,641.06 | 9,506.95 | 8,490.01 | 6,779.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.73 | 6.18 | 5.27 | 3.98 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 10.37% | 9.24% | 9.23% | 9.63% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 1.43% | 2.32% | 3.20% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 10.72% | 11.14% | 12.47% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.12% | 1.43% | 0.95% | 1.45% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.45% | -2.76% | -0.39% | 0.92% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.98% | -1.16% | -0.53% | 1.18% | -5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -1.81% | -0.59% | 1.35% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.33% | 42.24% | 134.11% | 128.57% | -427.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,766.44% | -192.45% | -41.35% | 63.21% | 60.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -1.00% | -0.45% | 1.07% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.41% | -6.59% | -2.66% | 5.35% | -25.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.22% | 2.44% | 1.63% | 2.59% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | 0.96% | 0.97% | 1.59% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -1.00% | -0.45% | 1.07% | -6.19% |
| תשואת רווחים | -17.90% | -10.71% | -4.60% | 9.32% | -23.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 7.39 | 7.14 | 6.67 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 10.58 | 9.37 | 9.80 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 5.99 | 6.31 | 7.45 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.26 | 1.30 | 1.48 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -4.55 | -5.70 | -10.27 | -12.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.69 | 75.80 | 70.00 | 66.47 | 79.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.72 | 49.37 | 51.15 | 54.71 | 74.28 |
| ימי מלאי | 61.90 | 60.93 | 57.81 | 49.00 | 54.53 |
| ימי אשראי מספקים | 37.93 | 34.50 | 38.96 | 37.24 | 49.12 |
| מחזור תפעולי | 114.62 | 110.29 | 108.96 | 103.70 | 128.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 539.36 | 718.72 | 1,147.14 | 1,534.31 | 1,116.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,628.10 | -1,301.90 | -903.80 | -2,424.43 | 322.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,167.46 | 2,020.62 | 2,050.94 | 3,958.74 | 794.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.02 | -1.81 | -0.79 | -1.58 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.36 | 0.56 | 0.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 0.36 | 0.56 | 0.39 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.72% | -79.63% | -55.28% | -135.22% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.59 | -9.34 | -21.76 | 10.73 | -4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -1.26 | -1.81 | -0.74 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.27 | 1.43 | 1.17 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.15 | -0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 7.19 | 6.30 | 5.00 | 5.60 |
| שווי חברה | 468.29B | 439.90B | 380.61B | 335.14B | 356.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 7.19 | 6.30 | 5.00 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.62 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -8.90 | -11.09 | -3.64 | 29.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87 | 16.12 | 8.74 | 5.75 | 8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,198.83 | 4,262.40 | 4,543.37 | 4,491.49 | 3,159.83 |
| הון עצמי למניה | 2,544.93 | 2,656.04 | 2,822.01 | 3,126.36 | 3,011.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | -0.50 | -0.47 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 15,393.70 | 15,029.21 | 14,281.08 | 14,157.35 | 13,808.56 |
| רווח נקי למניה | -304.44 | -175.06 | -75.13 | 167.17 | -780.01 |
| נטל מס | 0.57 | 0.42 | 1.34 | 1.29 | -4.28 |
| נטל ריבית | -1.62 | -1.92 | -0.17 | 0.29 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.85 | -4.11 | -13.63 | 7.05 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-KRW