SAMKEE Corp. (122350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28B | 43.55B | 58.25B | 42.40B | 24.63B |
| רווח נקי | -6.65B | -3.20B | 8.27B | -27.61B | -12.07B |
| פחת והפחתות | 52.97B | 47.82B | 49.84B | 47.81B | 50.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -14.75B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 252.18M | 36.51M | 27.51M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.99B | -8.50B | 3.18B | -1.71B | -37.11B |
| יתרת לקוחות | -3.39B | 5.23B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -7.20B | -12.87B | 6.81B | -15.64B | -24.83B |
| יתרת ספקים | -4.13B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.28B | -863.70M | -3.64B | 13.93B | -12.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.96B | 7.17B | 11.68B | 23.88B | 23.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.57B | -83.31B | -158.36B | -21.96B | -49.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.71B | -77.85B | -150.28B | -30.17B | -48.62B |
| רכישות, נטו | 3.35B | 0 | 5.58B | 0 | -1.00B |
| רכישת השקעות | -1.51B | -2.04B | -9.81B | -3.10B | -30.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.37M | 7.02B | 3.18B | 10.91B | 45.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.87B | -10.44B | -7.02B | 404.35M | -14.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.59B | 23.02B | 124.76B | -14.07B | 25.56B |
| פירעון חוב | 35.06B | 23.27B | 86.74B | -8.44B | 953.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -193.12M | -1.14B | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -468.11M | -254.07M | 38.22B | -4.50B | 24.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.95B | 27.63B | 42.96B | 19.88B | 15.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.12M | 1.42B | -1.57B | -1.19B | -20.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.69B | -15.32B | 23.08B | 4.11B | 514.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.63B | 42.96B | 19.88B | 15.77B | 15.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.95B | 27.63B | 42.96B | 19.88B | 15.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.42B | -34.31B | -92.04B | 12.22B | -23.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28B | 43.55B | 58.25B | 42.40B | 24.63B |
| הוצאות הוניות | -76.71B | -77.85B | -150.28B | -30.17B | -48.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW