Kolon Industries, Inc. (120110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18T | -1.69T | -1.07T | -983.57B | -813.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.89 | 0.70 | 0.85 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.21 | 1.99 | 2.31 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 0.92 | 1.45 | 1.86 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 2.22 | 2.41 | 1.59 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83,515.76 | 106,036.23 | 70,385.06 | 76,585.90 | 79,486.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.24 | 7.81 | 5.01 | 4.52 | 4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.89% | 25.26% | 27.34% | 28.23% | 27.60% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 2.20% | 4.07% | 4.25% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 7.43% | 9.46% | 9.52% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 2.20% | 3.23% | 4.22% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 0.84% | 2.51% | 3.10% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 0.78% | 2.04% | 0.90% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 1.06% | 2.29% | 2.27% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.08% | 93.45% | 81.22% | 29.15% | 105.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.56% | 38.11% | 77.71% | 73.47% | 69.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 0.50% | 1.36% | 0.71% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 1.10% | 2.70% | 1.64% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 1.98% | 3.19% | 5.57% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 1.54% | 2.19% | 2.81% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 0.51% | 1.38% | 0.73% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 2.82% | 9.64% | 3.21% | 14.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 6.06 | 5.99 | 5.76 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 12.54 | 9.68 | 9.11 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.23 | 3.00 | 2.88 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.66 | 1.58 | 1.82 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.79 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -131.81 | 55.64 | -114.73 | -29.28 | -50.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.54 | 144.11 | 144.84 | 150.11 | 137.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.03 | 60.27 | 60.89 | 63.41 | 58.72 |
| ימי מלאי | 0 | 112.95 | 121.64 | 126.76 | 118.42 |
| ימי אשראי מספקים | 37.49 | 29.11 | 37.69 | 40.07 | 39.58 |
| מחזור תפעולי | 69.03 | 173.22 | 182.53 | 190.17 | 177.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,273.81 | 10,141.20 | 7,709.29 | 13,260.91 | 1,003.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,890.20 | 4,841.61 | 830.20 | 2,692.99 | -8,715.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,383.60 | 5,299.59 | 6,879.08 | 10,567.93 | 9,719.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.11 | 0.20 | -8.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.40 | 0.97 | 1.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 1.91 | 1.12 | 1.25 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.87% | 10.80% | 3.06% | 6.12% | -21.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.18 | 195.77 | 10.38 | 31.16 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 9.26 | 32.70 | 16.34 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 4.42 | 3.52 | 3.32 | 39.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -2.15 | 0.10 | -0.40 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 11.55 | 7.24 | 7.47 | 6.94 |
| שווי חברה | 3.67T | 4.19T | 3.32T | 3.37T | 3.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 11.55 | 7.24 | 7.47 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.86 | 0.68 | 0.71 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.74 | 28.57 | 105.98 | 41.33 | -12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 13.64 | 11.41 | 8.39 | 110.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126,423.95 | 115,358.70 | 97,165.70 | 85,923.31 | 85,856.30 |
| הון עצמי למניה | 129,551.67 | 114,940.88 | 96,725.50 | 85,954.13 | 86,185.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.26 | 0.09 | 0.27 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 149,659.84 | 161,149.96 | 128,485.48 | 156,370.78 | 177,261.35 |
| רווח נקי למניה | 4,083.33 | 1,264.39 | 2,616.03 | 1,412.00 | 5,938.76 |
| נטל מס | 0.87 | 0.93 | 0.81 | 0.29 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.38 | 0.62 | 0.73 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 43.00 | 2.63 | 9.39 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW