Kolon Industries, Inc. (120110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.08B | 290.59B | 401.54B | 30.38B | 255.66B |
| רווח נקי | 7.14B | 110.63B | 42.76B | 189.16B | 203.82B |
| פחת והפחתות | 253.67B | 260.76B | 249.59B | 235.07B | 235.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.04B | -126.21B | 48.38B | -430.19B | -158.47B |
| יתרת לקוחות | 13.46B | -32.10B | 18.77B | -35.27B | -58.27B |
| מלאי | 34.02B | -22.80B | 101.66B | -264.99B | -225.46B |
| יתרת ספקים | -47.88B | -10.30B | -26.23B | -38.55B | 98.98B |
| הון חוזר אחר | -26.64B | -61.01B | -45.81B | -91.37B | 26.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.31B | 45.41B | 60.82B | 36.33B | -25.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.22B | -583.59B | -291.17B | -221.27B | -193.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.95B | -255.99B | -313.97B | -294.30B | -188.44B |
| רכישות, נטו | 3.93B | 100.39B | 4.56B | -10.20B | -118.29B |
| רכישת השקעות | -567.97B | -198.93B | -112.28B | -76.67B | -19.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 492.40B | 176.67B | 75.57B | 47.62B | 125.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.64B | -405.73B | 54.94B | 112.28B | 7.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.71B | 359.70B | -141.90B | 154.81B | 7.42B |
| פירעון חוב | 109.72B | 337.57B | -139.78B | 294.40B | 113.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 198.76B | -19.36M | 549.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.20B | -6.75B | -3.80B | 19.36M | -570.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.57B | -41.52B | -41.77B | -41.33B | -30.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -47.65B | 70.41B | -155.30B | -98.24B | -76.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.84B | 252.36B | 174.05B | 203.99B | 240.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.34B | 11.60B | 1.59B | -474.75M | 9.70B |
| שינוי נטו במזומנים | 11.49B | 78.30B | -29.94B | -36.56B | 79.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.36B | 174.05B | 203.99B | 240.55B | 160.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.84B | 252.36B | 174.05B | 203.99B | 240.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.60B | 31.29B | 81.54B | -263.92B | 67.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.08B | 290.59B | 401.54B | 30.38B | 255.66B |
| הוצאות הוניות | -160.47B | -259.29B | -320.00B | -294.30B | -188.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW